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BILAN PASSIFLORART 2018 Siren 803358050				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	677489	50596	626892	
Immobilisations financières	250		250	
Total Actif Immobilisé	677739	50596	627142	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7053		7053	
Créances – Autres	6091		6091	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8094		8094	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2618		2618	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23858		23858	
Total général Actif	701597			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			58300	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7951	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			67352	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			426222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19133	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		131831		
Autres dettes			138291	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			583647	
Total général Passif			651000	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			398674	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			90232	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12750	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	111093			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	65			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	111159			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51708			
(dont taxe professionnelle)	2728			
Impôts, taxes et versements assimilés	4165			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	37552			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	42			
Total des charges d’exploitation	93468			
Résultat d’exploitation	17690			
Produits financiers	25			
Produits exceptionnels	12751			
Charges financières	8361			
Charges exceptionnelles	12750			
Impôts sur les bénéfices	1403			
Bénéfice ou perte	7951			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12059			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	528			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7682	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			125331	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			-51981	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			12750	
Total Immobilisations (Valeur brute)			600256	
Total Immobilisations (Augmentations)			90232	
Total Immobilisations (Diminutions)			12750	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			12750	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12059	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			528	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel