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BILAN OSSAU 64 2015 Siren 803324904
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 150000 150000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 100543 22223 78319
Autres immobilisations corporelles 467105 46228 420877
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7000 7000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 32500 32500
TOTAL (I) 757149 68452 688696
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 7744 7744
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 192000 192000
Autres créances 65624 65624
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 61047 61047
Charges constatées d’avance 19144 19144
TOTAL (II) 345560 345560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1102709 68452 1034257
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 7000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 48715
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 55715
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 525152
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 352607
Dettes fiscales et sociales 100042
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 740
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 978541
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1034257
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 214
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1431407
Chiffres d’affaires nets 1431407
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 32410
Autres produits 1251
Total des produits d’exploitation (I) 1465068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 440052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7744
Autres achats et charges externes 227470
Impôts, taxes et versements assimilés 22284
Salaires et traitements 459450
Charges sociales 136308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 68452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 51155
Total des charges d’exploitation (II) 1397430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 67638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 41
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 41
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 18638
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 18638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -18597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 49040
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4458
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4458
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4458
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4783
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1469568
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1420852
BENEFICE OU PERTE 48715
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 150000
Total Immobilisations corporelles 567649
Total Immobilisations financières 39500
Total Général 757149
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 567649
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 39500
Total Général 757149
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 68452 68452
AMORTISSEMENTS Total Général 68452 68452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 32500 32500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 192000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 17402
T. V. A. 48026
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 10
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 184
Charges constatées d’avance 19144
TOTAL ETAT DES CREANCES 309269 309269
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 214 214
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 524937 74925 256897
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 352607 352607
Personnel et comptes rattachés 14826 14826
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44952 44952
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 32000 32000
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8263 8263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 740 740
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 978541 528529 256897 193115
Emprunts souscrits en cours d’exercice 554000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 29062
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel