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BILAN OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS 2021 Siren 803311372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9880861	4919720	4961141	5417187
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				2556
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126091812	112509628	13582184	16802024
Autres immobilisations corporelles	23449896	15293210	8156686	8587445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	29030		29030	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62057016		62057016	42057016
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280266		280266	283034
TOTAL (I)	221788880	132722558	89066322	73149262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19355912	2014349	17341564	29948524
En cours de production de biens	29003694	924156	28079538	37444268
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	34124885	1353778	32771107	22066267
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	79742		79742	27192
Clients et comptes rattachés	25918381	408824	25509557	56155158
Autres créances	6754537		6754537	10620406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	777788		777788	729783
Charges constatées d’avance	990069		990069	754665
TOTAL (II)	117005008	4701107	112303901	157746263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	338793888	137423665	201370223	230895525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000000		70000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31442397		31442397	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17629006		-21780709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8884477		4015765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	581308		449491	
TOTAL (I)	93279177		84126945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3324356		8505703	
Provisions pour charges	4400107		4882228	
TOTAL (III)	7724463		13387931	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21139483		55996340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20977983		2303644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17713265		29120155	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21269351		28899588	
Dettes fiscales et sociales	10760533		8302684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	365837		676557	
Autres dettes	28061		336870	
Produits constatés d’avance (2)	8112071		7736028	
TOTAL (IV)	100366583		133371864	
(V)			8785	
TOTAL GENERAL (I à V)	201370223		230895525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3003170	197944506	200947676	215727113
Production vendue services	171210	3868175	4039385	4449296
Chiffres d’affaires nets	3174379	201812681	204987060	220176408
				
Production stockée			2011092	-7632320
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			241458	143262
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9677557	9283456
Autres produits			1589573	2008778
Total des produits d’exploitation (I)			218506740	223979583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100304260	127281030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11810651	-5279129
Autres achats et charges externes			43675985	45411262
Impôts, taxes et versements assimilés			1942818	2338585
Salaires et traitements			23375986	23086010
Charges sociales			10609883	9643741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8371245	8903730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2051558	5810792
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2749100	1652306
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1548761	671346
Total des charges d’exploitation (II) 			206440246	219519672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12066493	4459911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1683895	1376509
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60288	93082
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1744183	1469590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			526053	464947
Différences négatives de change				3120
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			526053	468067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1218130	1001523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13284624	5461434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18700		9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18700		9500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89132			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131817		131817	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229949		131817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-211249		-122317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2638031		165000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1550867		1158352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	220269623		225458674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	211385146		221442909	
BENEFICE OU PERTE	8884477		4015765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9574410		306450
Total Immobilisations corporelles		145711865		3993532
Total Immobilisations financières		42349050		20000236
Total Général		197635325		24300217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9880861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10092	124566	149570738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9000	3004	62337281
Total Général		19092	127570	221788880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4157223	762497		4919720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120319840	7608748	124566	127802838
AMORTISSEMENTS Total Général	124477063	8371245	124566	132722558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				581308
Total Provisions réglementées	449491	131817		581308
Provisions pour litiges				75420
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1399561
Provisions pour amendes et pénalités				1849374
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3413412
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				986695
Total Provisions pour risques et charges	13387931	2431556	7715025	7724463
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9000		9000	
Sur stocks et en cours	2824993	2749102	1281810	4292283
Sur comptes clients	1211179		802356	408824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4045172	2749102	2093166	4701107
TOTAL GENERAL	17882595	5312475	9808191	13006878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4800658	9672253	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		131817		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280266	1	280265	
Clients douteux ou litigieux	408824	408824		
Autres créances clients	25509557	25509557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39939	39939		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	475617	475617		
Autres impôts, taxes versements assimilés	79186	79186		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6159794	6159794		
Charges constatées d’avance	990069	990069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33943252	33662987	280265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1137319	1137319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20002164	20002164		
Emprunts et dettes financières divers	658777	150471	508306	
Fournisseurs et comptes rattachés	21269351	21269351		
Personnel et comptes rattachés	6216612	6216612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3818961	3818961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	724960	724960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	365837	365837		
Groupe et associés	20319206	20319206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28061	28061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8112071	8112071		
TOTAL – ETAT DES DETTES	82653318	82145012	508306	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel