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BILAN OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS 2020 Siren 803311372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9574410	4157223	5417187	5882885
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2556		2556	63909
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123832621	107030597	16802024	20868204
Autres immobilisations corporelles	21876688	13289243	8587445	8780336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42057016		42057016	42057016
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	292034	9000	283034	240955
TOTAL (I)	197635325	124486063	73149262	77893304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31166564	1218040	29948524	24996550
En cours de production de biens	38451680	1007412	37444268	64758826
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22665808	599541	22066267	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27192		27192	10584
Clients et comptes rattachés	57366337	1211179	56155158	15190153
Autres créances	10620406		10620406	12912205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	729783		729783	638987
Charges constatées d’avance	754665		754665	1010708
TOTAL (II)	161782436	4036172	157746263	119518014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	359417761	128522235	230895525	197411319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000000		70000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31442397		31442397	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21780709		-12781905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4015765		-8998803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	449491		317675	
TOTAL (I)	84126945		79979363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8505703		8459362	
Provisions pour charges	4882228		4511694	
TOTAL (III)	13387931		12971056	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55996340		29962515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2303644		694413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29120155		34297851	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28899588		28416413	
Dettes fiscales et sociales	8302684		6603154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	676557		660766	
Autres dettes	336870		1431411	
Produits constatés d’avance (2)	7736028		2373080	
TOTAL (IV)	133371864		104439603	
(V)	8785		21297	
TOTAL GENERAL (I à V)	230895525		197411319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3298916	212428196	215727113	128013380
Production vendue services	308430	4140865	4449296	9008399
Chiffres d’affaires nets	3607347	216569061	220176408	137021779
				
Production stockée			-7632320	22416235
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			143262	272603
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9283456	3721487
Autres produits			2008778	1570817
Total des produits d’exploitation (I)			223979583	165002921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127281030	97762972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5279129	-12624435
Autres achats et charges externes			45411262	38941855
Impôts, taxes et versements assimilés			2338585	1362471
Salaires et traitements			23086010	19962869
Charges sociales			9643741	8409508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8903730	8798649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1652306	3002671
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5810792	8271805
Autres charges			671346	2204637
Total des charges d’exploitation (II) 			219519672	176093003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4459911	-11090082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1376509	321429
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93082	165609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				82071
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1469590	569109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			464947	1527228
Différences négatives de change			3120	77535
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			468067	1604763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1001523	-1035654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5461434	-12125736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6787	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9500		6787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131817		131817	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131817		135817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122317		-129030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	165000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1158352		-3255963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	225458674		165578816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	221442909		174577619	
BENEFICE OU PERTE	4015765		-8998803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9309165		265246
Total Immobilisations corporelles		141907354		3913845
Total Immobilisations financières		42306970		42080
Total Général		193523489		4221170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9574410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		62516	46819	145711865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42349050
Total Général		62516	46819	197635325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3426280	730943		4157223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112194905	8172787	47853	120319840
AMORTISSEMENTS Total Général	115621185	8903730	47853	124477063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				449491
Total Provisions réglementées	317675	131817		449491
Provisions pour litiges				627700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				2560017
Provisions pour amendes et pénalités				5317986
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3405448
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1476780
Total Provisions pour risques et charges	12971056	5810792	5393917	13387931
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9000			9000
Sur stocks et en cours	4881866	1652306	3709179	2824993
Sur comptes clients	1211179			1211179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6102046	1652306	3709179	4045172
TOTAL GENERAL	19390776	7594915	9103096	17882595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7463098	9103096	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		131817		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	292034		292034	
Clients douteux ou litigieux	1211179	1211179		
Autres créances clients	56155158	56155158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25479	25479		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110804	110804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86140	86140		
Groupe et associés	4194361	4194361		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6203622	6203622		
Charges constatées d’avance	754665	754665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69033443	68741409	292034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26984277	26984277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29012063	29012063		
Emprunts et dettes financières divers	589137	271961	317176	
Fournisseurs et comptes rattachés	28899588	28899588		
Personnel et comptes rattachés	3885622	3885622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3375574	3375574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146573	146573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	894914	894914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	676557	676557		
Groupe et associés	1714507	1714507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345655	345655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7736028	7736028		
TOTAL – ETAT DES DETTES	104260491	103943318	317176	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	642		544	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	642		544