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BILAN OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS 2019 Siren 803311372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9309165	3426280	5882885	6450437
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121693346	100825142	20868204	23477188
Autres immobilisations corporelles	20150099	11369762	8780336	6540269
Immobilisations en cours				3265805
Avances et acomptes	63909		63909	498031
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42057016		42057016	42062016
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249955	9000	240955	232248
TOTAL (I)	193523489	115630185	77893304	82525994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25887435	890884	24996550	12570943
En cours de production de biens	68749808	3990982	64758826	43557437
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10584		10584	1960245
Clients et comptes rattachés	16401332	1211179	15190153	20828955
Autres créances	12912205		12912205	24107065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	638987		638987	122920
Charges constatées d’avance	1010708		1010708	1676317
TOTAL (II)	125611060	6093046	119518014	104823882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	319134550	121723231	197411319	187349876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70000000		70000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31442397		31442397	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12781905		-3206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8998803		-12779930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	317675		185858	
TOTAL (I)	79979363		88845119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8459362		3107374	
Provisions pour charges	4511694		3957016	
TOTAL (III)	12971056		7064390	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29962515		38344869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	694413		1513750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34297851		20229319	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28416413		19218125	
Dettes fiscales et sociales	6603154		5878784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	660766		396919	
Autres dettes	1431411		327910	
Produits constatés d’avance (2)	2373080		5529044	
TOTAL (IV)	104439603		91438721	
(V)	21297		1646	
TOTAL GENERAL (I à V)	197411319		187349876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3828921	124184459	128013380	105506043
Production vendue services	357624	8650775	9008399	5105493
Chiffres d’affaires nets	4186545	132835233	137021779	110611536
				
Production stockée			22416235	5994800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			272603	89579
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3721487	3182285
Autres produits			1570817	1612327
Total des produits d’exploitation (I)			165002921	121490527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97762972	61132618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12624435	-2099478
Autres achats et charges externes			38941855	40141815
Impôts, taxes et versements assimilés			1362471	1432125
Salaires et traitements			19962869	18125220
Charges sociales			8409508	7595264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8798649	8952827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3002671	2806497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8271805	2566679
Autres charges			2204637	384487
Total des charges d’exploitation (II) 			176093003	141038054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11090082	-19547527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			321429	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165609	19761
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			82071	7685
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			569109	27446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1527228	161348
Différences négatives de change			77535	469883
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1604763	631231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1035654	-603785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12125736	-20151313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6787			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			237974	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6787		237974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000		202796	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131817		131507	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135817		339564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129030		-101591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-346	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3255963		-7472625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	165578816		121755946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174577619		134535876	
BENEFICE OU PERTE	-8998803		-12779930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9153360		155805
Total Immobilisations corporelles		137924432		7771301
Total Immobilisations financières		42303263		8707
Total Général		189381056		7935813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9309165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3764852	23526	141907354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	42306970
Total Général		3764852	28527	193523489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				317675
Total Provisions réglementées	185858	131817		317675
Provisions pour litiges				604000
Provisions pour garanties données aux clients				363137
Provisions pour perte sur marchés à terme				4264461
Provisions pour amendes et pénalités				3222454
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2918149
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1598854
Total Provisions pour risques et charges	7064390	8271807	2365140	12971056
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9000			9000
Sur stocks et en cours	3468193	2764656	1350983	4881866
Sur comptes clients	973167	238013		1211179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4450359	3002669	1350983	6102046
TOTAL GENERAL	11700607	11406293	3716122	19390776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11274476	3716122	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		131817		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249955	1	249954	
Clients douteux ou litigieux	1211179	1211179		
Autres créances clients	15190153	15190153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34161	34161		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	492308	492308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4235918	4235918		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8149817	8149817		
Charges constatées d’avance	1010708	1010708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30574200	30324246	249954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3955473	3955473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26007042	26007042		
Emprunts et dettes financières divers	694413	111031	583382	
Fournisseurs et comptes rattachés	28416413	28416413		
Personnel et comptes rattachés	3007698	3007698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2773839	2773839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19	19		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	821597	821597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	660766	660766		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1452708	1452708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2373080	2373080		
TOTAL – ETAT DES DETTES	70163049	69579667	583382	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	304922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel