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BILAN OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS 2018 Siren 803311372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9153360	2702923	6450437	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117850333	94373145	23477188	
Autres immobilisations corporelles	16310263	9769993	6540269	
Immobilisations en cours	3265805		3265805	
Avances et acomptes	498031		498031	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42062016		42062016	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	241248	9000	232248	
TOTAL (I)	189381056	106855062	82525994	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13263000	692057	12570943	
En cours de production de biens	46333573	2776136	43557437	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1960245		1960245	
Clients et comptes rattachés	21802122	973167	20828955	
Autres créances	24107065		24107065	677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122920		122920	1538
Charges constatées d’avance	1676317		1676317	
TOTAL (II)	109265241	4441359	104823882	2215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	298646297	111296421	187349876	2215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31442397			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3206		-2695	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12779930		-511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	185858			
TOTAL (I)	88845119		1794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3107374			
Provisions pour charges	3957016			
TOTAL (III)	7064390			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38344869			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1513750			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20229319			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19218125		421	
Dettes fiscales et sociales	5878784			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	396919			
Autres dettes	327910			
Produits constatés d’avance (2)	5529044			
TOTAL (IV)	91438721		421	
(V)	1646			
TOTAL GENERAL (I à V)	187349876		2215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2731614	102774430	105506043	
Production vendue services	343397	4762096	5105493	
Chiffres d’affaires nets	3075010	107536526	110611536	
				
Production stockée			5994800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			89579	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3182285	
Autres produits			1612327	
Total des produits d’exploitation (I)			121490527	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61132618	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2099478	
Autres achats et charges externes			40141815	694
Impôts, taxes et versements assimilés			1432125	76
Salaires et traitements			18125220	
Charges sociales			7595264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8952827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2806497	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2566679	
Autres charges			384487	
Total des charges d’exploitation (II) 			141038054	767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19547527	-767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19761	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7685	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27446	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161348	
Différences négatives de change			469883	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			631231	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-603785	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20151313	-767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	237974			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237974			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5261			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202796			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131507			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	339564			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101591			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-346			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7472625		-256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121755946			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134535876		511	
BENEFICE OU PERTE	-12779930		-511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9153360
Total Immobilisations corporelles				140393840
Total Immobilisations financières				42393549
Total Général				191940749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9153360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		81761	2387647	137924432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90286	42303263
Total Général		81761	2477932	189381056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2702923		2702923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		106393554	2250415	104143139
AMORTISSEMENTS Total Général		109096477	2250415	106846062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				185858
Total Provisions réglementées		185858		185858
Provisions pour litiges				581090
Provisions pour garanties données aux clients				270882
Provisions pour perte sur marchés à terme				1151186
Provisions pour amendes et pénalités				1098906
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2614957
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1347369
Total Provisions pour risques et charges		8512799	1448409	7064390
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		9000		9000
Sur stocks et en cours		4991363	1523170	3468193
Sur comptes clients		973167		973167
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5973530	1523170	4450359
TOTAL GENERAL		14672186	2971579	11700607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5373176	2971581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		131507		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	241246	9001	232247	
Clients douteux ou litigieux	973167	973167		
Autres créances clients	20828955	20828955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14621	14621		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2579	2579		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1083693	1083693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	177696	177696		
Groupe et associés	18735275	18735275		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4052355	4052355		
Charges constatées d’avance	1676317	1676317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47785906	47553659	232247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12030122	12030122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26314747	26314747		
Emprunts et dettes financières divers	690489		521629	168660
Fournisseurs et comptes rattachés	19218125	19218125		
Personnel et comptes rattachés	2671454	2671454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2584015	2584015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	636922	636922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	396919	396919		
Groupe et associés	823260	823260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273458	273458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5529044	5529044		
TOTAL – ETAT DES DETTES	71168556	70478067	521629	168860
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1616380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel