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BILAN MOURILLON ROCK 2017 Siren 803351436				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	295000		295000	295000
Immobilisations incorporelles – Autres	38210	20234	17976	25618
Immobilisations corporelles	197240	89111	108129	126618
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	530450	109345	421105	447236
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2013		2013	5082
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7497		7497	9199
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49756		49756	23559
Caisse				
Charges constatées d’avance	327		327	12312
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59593		59593	50152
Total général Actif	590043			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			32843	4047
Résultat de l’exercice			30714	28795
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			74556	43843
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			321346	339453
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32097	32412
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27441		
Autres dettes			52698	81680
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			406142	453545
Total général Passif			480698	497388
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			226217	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19362	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	78778			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	84			
Production vendue de services - France	455271		490178	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3038			
Autres produits	4		373	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	458396		490551	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			344	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	122206		130744	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3069		521	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109198		106453	
(dont taxe professionnelle)	3472			
Impôts, taxes et versements assimilés	7537		3487	
Rémunérations du personnel 	102785		125234	
Charges sociales	22937		29785	
Dotations aux amortissements	45493		43744	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1396		1755	
Total des charges d’exploitation	414622		442067	
Résultat d’exploitation	43775		48484	
Produits financiers	5		57	
Produits exceptionnels				
Charges financières	7521		14555	
Charges exceptionnelles	186		357	
Impôts sur les bénéfices	5359		4834	
Bénéfice ou perte	30714		28795	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53405			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22802			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10746	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6516	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			511088	
Total Immobilisations (Augmentations)			19362	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53405	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22802	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel