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BILAN MOURILLON ROCK 2016 Siren 803351436				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	295000		295000	295000
Immobilisations incorporelles – Autres	38210	12592	25618	33260
Immobilisations corporelles	177878	51260	126618	146174
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	511088	63852	447236	474434
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5082		5082	5603
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9199		9199	6342
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23559		23559	38816
Caisse				
Charges constatées d’avance	12312		12312	7246
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50152		50152	58007
Total général Actif	561240			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4047	
Résultat de l’exercice			28795	5047
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43843	15047
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			339453	388000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32412	26922
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48359		
Autres dettes			81680	102472
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			453545	517394
Total général Passif			497388	532441
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			283184	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16546	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	490178		208104	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	373		1328	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	490551		209431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	344		983	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	130744		58711	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	521		-5603	
(dont crédit bail mobilier)*	10234			
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	106453		55767	
(dont taxe professionnelle)	1793			
Impôts, taxes et versements assimilés	3487		391	
Rémunérations du personnel 	125234		60626	
Charges sociales	29785		11852	
Dotations aux amortissements	43744		20108	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1755		766	
Total des charges d’exploitation	442067		203600	
Résultat d’exploitation	48484		5831	
Produits financiers	57		36	
Produits exceptionnels				
Charges financières	14555		491	
Charges exceptionnelles	357		17	
Impôts sur les bénéfices	4834		312	
Bénéfice ou perte	28795		5047	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58804			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21954			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			5734	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9254	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1558	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			494542	
Total Immobilisations (Augmentations)			16546	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58804	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21954	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel