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BILAN MERMOZ TOURISME 2020 Siren 803337955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15550	14090	1460	2794
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67706	65480	2226	5520
Autres immobilisations corporelles	272404	137436	134968	163478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2500		2500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	358160	217006	141154	171792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2058		2058	2287
Avances et acomptes versés sur commandes	23746		23746	
Clients et comptes rattachés	129194		129194	75253
Autres créances	82075		82075	28586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177451		177451	346559
Charges constatées d’avance	7719		7719	7550
TOTAL (II)	422242		422242	460236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	780402	217006	563396	632028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149281		69852	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-178230		79429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-17949		160281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37717		43326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135289		34487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23551		10307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206656		256424	
Dettes fiscales et sociales	178133		126987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			217	
TOTAL (IV)	581345		471747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	563396		632028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439748		454367	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52079		52079	119719
Production vendue biens				
Production vendue services	1022913		1022913	1732168
Chiffres d’affaires nets	1074992		1074992	1851887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7975	6005
Autres produits			8	192
Total des produits d’exploitation (I)			1110975	1858084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14508	29270
Variation de stock (marchandises)			229	178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-11292	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1038565	1292161
Impôts, taxes et versements assimilés			51736	97406
Salaires et traitements			148971	222882
Charges sociales			56047	75010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33924	42517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113	118
Total des charges d’exploitation (II) 			1332802	1759542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-221827	98543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3093	4547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3093	4547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3093	-4547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-224920	93996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23031		61694	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23031		61694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7828		45278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7828		45278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15203		16416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31487		30983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1134005		1919778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1312235		1840349	
BENEFICE OU PERTE	-178230		79429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7975		6005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15550		
Total Immobilisations corporelles		339324		3286
Total Immobilisations financières				
Total Général		354874		3286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				342610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				358160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12756	1334		14090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170325	32590		202916
AMORTISSEMENTS Total Général	183081	33924		217006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129194	129194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30983	30983		
T. V. A.	33401	33401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14164	14164		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3527	3527		
Charges constatées d’avance	7719	7719		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218988	218988		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8467	8467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29250	22942	6308	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206656	206656		
Personnel et comptes rattachés	23272	23272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63844	63844		
Impôts sur les bénéfices	5529	5529		
T.V.A.	21783	21783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63704	63704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135289			135289
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	557795	416197	6308	135289
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel