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BILAN MERMOZ TOURISME 2019 Siren 803337955
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15550 12756 2794
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 67706 62186 5520 16010
Autres immobilisations corporelles 271618 108140 163478 193513
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 354874 183081 171792 209523
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2287 2287 2465
Avances et acomptes versés sur commandes 1261
Clients et comptes rattachés 75253 75253 61257
Autres créances 28586 28586 38905
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 346559 346559 368720
Charges constatées d’avance 7550 7550 22403
TOTAL (II) 460236 460236 495011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 815109 183081 632028 704534
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 69852
Report à nouveau -31484
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 79429 102336
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 160281 80852
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 43326 68915
Emprunts et dettes financières divers (4) 34487 135932
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10307 55891
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 256424 254942
Dettes fiscales et sociales 126987 102300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 217 5702
TOTAL (IV) 471747 623682
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 632028 704534
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 454367 583639
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 119719 119719 118249
Production vendue biens
Production vendue services 1732168 1732168 1730667
Chiffres d’affaires nets 1851887 1851887 1848916
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6005 6140
Autres produits 192 451
Total des produits d’exploitation (I) 1858084 1855507
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 29270 30370
Variation de stock (marchandises) 178 1130
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1292161 1302208
Impôts, taxes et versements assimilés 97406 78826
Salaires et traitements 222882 213027
Charges sociales 75010 78281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 42517 42412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 118 371
Total des charges d’exploitation (II) 1759542 1746625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 98543 108882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4547 5523
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4547 5523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4547 -5523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 93996 103359
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 61694 60790
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 61694 60790
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45278 48930
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45278 48930
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 16416 11860
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 30983 12883
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1919778 1916297
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1840349 1813961
BENEFICE OU PERTE 79429 102336
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6005 6140
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11550 4000
Total Immobilisations corporelles 338538 786
Total Immobilisations financières
Total Général 350088 4786
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15550
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 339324
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 354874
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11550 1206 12756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 129015 41311 170325
AMORTISSEMENTS Total Général 140565 42517 183081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 75253 75253
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 100 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 28398 28398
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 88 88
Charges constatées d’avance 7550 7550
TOTAL ETAT DES CREANCES 111390 111390
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3282 3282
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 40043 22663 17380
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 256424 256424
Personnel et comptes rattachés 26737 26737
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20292 20292
Impôts sur les bénéfices 18099 18099
T.V.A. 14946 14946
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 46913 46913
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 34487 34487
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 217 217
TOTAL – ETAT DES DETTES 461440 444060 17380
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22093
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel