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BILAN MERMOZ TOURISME 2018 Siren 803337955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11550	11550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67706	51696	16010	25597
Autres immobilisations corporelles	270832	77319	193513	187791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2251
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	350088	140565	209523	215639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2465		2465	3595
Avances et acomptes versés sur commandes	1261		1261	
Clients et comptes rattachés	61257		61257	52843
Autres créances	38905		38905	62753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368720		368720	232380
Charges constatées d’avance	22403		22403	14600
TOTAL (II)	495011		495011	366170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	845099	140565	704534	581809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31484		-84915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102336		53430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80852		-21484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68915		86503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135932		133809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55891		17707	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254942		243835	
Dettes fiscales et sociales	102300		118857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			54	
Produits constatés d’avance (2)	5702		2528	
TOTAL (IV)	623682		603294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	704534		581809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	583639		541157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118249		118249	103746
Production vendue biens				
Production vendue services	1730667		1730667	1695235
Chiffres d’affaires nets	1848916		1848916	1798981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6140	5985
Autres produits			451	274
Total des produits d’exploitation (I)			1855507	1805240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30370	26426
Variation de stock (marchandises)			1130	-1834
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1302208	1290194
Impôts, taxes et versements assimilés			78826	82590
Salaires et traitements			213027	229347
Charges sociales			78281	76936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42412	39953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			371	2226
Total des charges d’exploitation (II) 			1746625	1745838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108882	59402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5523	6342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5523	6342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5523	-6342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103359	53060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60790		35165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60790		35165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48930		34795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48930		34795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11860		370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12883			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1916297		1840405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1813961		1786975	
BENEFICE OU PERTE	102336		53430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6140		5985	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11550		
Total Immobilisations corporelles		299991		38547
Total Immobilisations financières				
Total Général		311541		38547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				338538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				350088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11550			11550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86603	42412		129015
AMORTISSEMENTS Total Général	98153	42412		140565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61257	61257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38805	38805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22403	22403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122566	122566		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6778	6778		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62137	22093	40043	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	254942	254942		
Personnel et comptes rattachés	28730	28730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24812	24812		
Impôts sur les bénéfices	4168	4168		
T.V.A.	1990	1990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42599	42599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132932	132932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5702	5702		
TOTAL – ETAT DES DETTES	567791	527748	40043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6