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BILAN MERMOZ TOURISME 2017 Siren 803337955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11550	11550		2542
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64122	38525	25597	38427
Autres immobilisations corporelles	235869	48078	187791	174831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2251		2251	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	313792	98153	215639	215800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3595		3595	1761
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52843		52843	53051
Autres créances	62753		62753	72080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232380		232380	201080
Charges constatées d’avance	14600		14600	14314
TOTAL (II)	366170		366170	342286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	679962	98153	581809	558086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-84915		-102687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53430		17773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-21484		-74915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86503		109026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133809		132924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17707		43047	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243835		261779	
Dettes fiscales et sociales	118857		86100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54		124	
Produits constatés d’avance (2)	2528			
TOTAL (IV)	603294		633001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	581809		558086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	541157		549326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103746		103746	103501
Production vendue biens				
Production vendue services	1695235		1695235	1649221
Chiffres d’affaires nets	1798981		1798981	1752722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5985	11088
Autres produits			274	829
Total des produits d’exploitation (I)			1805240	1764640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26426	27828
Variation de stock (marchandises)			-1834	-265
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1290194	1306865
Impôts, taxes et versements assimilés			82590	79625
Salaires et traitements			229347	213873
Charges sociales			76936	75527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39953	34286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2226	1740
Total des charges d’exploitation (II) 			1745838	1739480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59402	25160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6342	6895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6342	6895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6342	-6895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53060	18264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35165		12519	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35165		12519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34795		12855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34795		13011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	370		-492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1840405		1777159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1786975		1759386	
BENEFICE OU PERTE	53430		17773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5985		11088	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11550		
Total Immobilisations corporelles		262450		39792
Total Immobilisations financières				
Total Général		274000		39792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				302242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				313792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9008	2542		11550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49192	37411		86603
AMORTISSEMENTS Total Général	58200	39953		98153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52843			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9915			
T. V. A.	52359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	478			
Charges constatées d’avance	14600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130196	130196		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2829	2829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83674	21538	62137	
Emprunts et dettes financières divers	2800	2800		
Fournisseurs et comptes rattachés	243835	243835		
Personnel et comptes rattachés	46996	46996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32815	32815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1689	1689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37358	37358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131009	131009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54	54		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2528	2528		
TOTAL – ETAT DES DETTES	585587	523450	62137	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6