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BILAN MERMOZ TOURISME 2016 Siren 803337955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11550	9008	2542	6392
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64122	25695	38427	41965
Autres immobilisations corporelles	198327	23497	174831	60297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	274000	58200	215800	108654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1761		1761	1496
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53051		53051	83697
Autres créances	72080		72080	64938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201080		201080	144093
Charges constatées d’avance	14314		14314	1323
TOTAL (II)	342286		342286	295547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	616286	58200	558086	404202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-102687			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17773		-102687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-74915		-92687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109026		128066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132924		97499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43047		39363	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261779		160443	
Dettes fiscales et sociales	86100		71392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124		124	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	633001		496889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	558086		404202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	549326		392219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103501		103501	122292
Production vendue biens				
Production vendue services	1649221		1649221	1883801
Chiffres d’affaires nets	1752722		1752722	2006093
				
Production stockée				
Production immobilisée				1
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11088	29176
Autres produits			829	1426
Total des produits d’exploitation (I)			1764640	2036695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27828	43930
Variation de stock (marchandises)			-265	-1496
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1306865	1593524
Impôts, taxes et versements assimilés			79625	82015
Salaires et traitements			213873	286222
Charges sociales			75527	92106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34286	24416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1740	10669
Total des charges d’exploitation (II) 			1739480	2131385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25160	-94690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6895	7476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6895	7476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6895	-7476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18264	-102166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12519		471642	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12519		471642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12855		472162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	156			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13011		472162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-492		-521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1777159		2508337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1759386		2611024	
BENEFICE OU PERTE	17773		-102687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11088		29176	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11550		
Total Immobilisations corporelles		121520		141587
Total Immobilisations financières				
Total Général		133070		141587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			658	262450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			658	274000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5158	3850		9008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19258	30436	502	
AMORTISSEMENTS Total Général	24416	34286	502	58200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53051			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8862			
T. V. A.	63218			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14314			
TOTAL ETAT DES CREANCES	139445	139445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4356	4356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104670	20996	83674	
Emprunts et dettes financières divers	3300	3300		
Fournisseurs et comptes rattachés	261779	261779		
Personnel et comptes rattachés	34802	34802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27729	27729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	717	717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22853	22853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129624	129624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124	124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	589954	506280	83674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	663893		889322	
Location, charges locatives et de copropriété	1728		69792	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17521		21382	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	623723		613028	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1306865		1593524	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79625		82015	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79625		82015	
Montant de la TVA. collectée	207578		291978	
Total TVA. déductible sur biens et services	168650		307843	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6