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BILAN LARCHE - FANTIN ASSURANCES 2021 Siren 803311331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	64460		64460	64460
Autres immobilisations incorporelles	930578		930578	930578
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215636	164980	50656	65948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2476		2476	2476
TOTAL (I)	1213150	164980	1048170	1063461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2357
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	154207		154207	109336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306650		306650	298380
Charges constatées d’avance	4230		4230	6140
TOTAL (II)	465087		465087	416213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1678237	164980	1513257	1479674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	493719		397682	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143533		110037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	945251		815719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299233		401079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1472		1172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12676		13834	
Dettes fiscales et sociales	111223		107358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143402		140513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	568006		663956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1513257		1479674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366621		364851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1377339		1377339	1274829
Chiffres d’affaires nets	1377339		1377339	1274829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31738	54258
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1411751	1329087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250060	240391
Impôts, taxes et versements assimilés			47977	37669
Salaires et traitements			585831	578278
Charges sociales			301917	293128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26338	26833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	-10
Total des charges d’exploitation (II) 			1212225	1176289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199526	152798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3495	4372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3495	4372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3495	-4372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196030	148426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9295		5148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			133	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9295		5281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9295		-4481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43203		33909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1411751		1329887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1268218		1219851	
BENEFICE OU PERTE	143533		110037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31738		54258	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	199091		184050	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		995038		
Total Immobilisations corporelles		204589		11047
Total Immobilisations financières		2476		
Total Général		1202103		11047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				995038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				215636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2476
Total Général				1213150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138642	26338		164980
AMORTISSEMENTS Total Général	138642	26338		164980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2476	2476		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154207	154207		
Charges constatées d’avance	4230	4230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160914	160914		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	299233	97848	201385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12676	12676		
Personnel et comptes rattachés	60313	60313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29738	29738		
Impôts sur les bénéfices	8723	8723		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12448	12448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1472	1472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143402	143402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	568006	366621	201385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	14000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17407		17468	
Location, charges locatives et de copropriété	66987		66148	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17916		19177	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147750		137597	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	250060		240391	
Taxe professionnelle	2226		2225	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45751		35444	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47977		37669	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10