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BILAN LARCHE - FANTIN ASSURANCES 2019 Siren 803311331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	64460		64460	64460
Autres immobilisations incorporelles	930578		930578	930578
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	189361	112879	76482	103820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2476		2476	2476
TOTAL (I)	1186874	112879	1073996	1101334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2476		2476	2522
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	90204		90204	148650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241359		241359	207215
Charges constatées d’avance	2604		2604	5886
TOTAL (II)	336643		336643	364273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1523517	112879	1410639	1465607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306059		275470	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91623		30589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	705682		614059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	502090		599468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4974		25073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12511		26093	
Dettes fiscales et sociales	130061		90767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55321		110148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	704957		851548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1410639		1465607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302319		349847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			87	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1252048		1252048	1226564
Chiffres d’affaires nets	1252048		1252048	1226564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1017
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32245	41678
Autres produits			215	8
Total des produits d’exploitation (I)			1284509	1269266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251390	258965
Impôts, taxes et versements assimilés			36350	43748
Salaires et traitements			546012	578139
Charges sociales			278180	307810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28283	29586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			476	
Total des charges d’exploitation (II) 			1140691	1218248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143817	51018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10283	11726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10283	11726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10283	-11726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133535	39292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			528	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2410	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19371		9253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			295	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19371		11958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19371		-9020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22540		-317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1284509		1272204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1192885		1241615	
BENEFICE OU PERTE	91623		30589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32245		41678	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	185355		188380	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		995038		
Total Immobilisations corporelles		188416		945
Total Immobilisations financières		2476		
Total Général		1185929		945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				995038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				189361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2476
Total Général				1186874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84596	28283		112879
AMORTISSEMENTS Total Général	84596	28283		112879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2476	2476		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89804	89804		
Charges constatées d’avance	2604	2604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95284	95284		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	502090	99453	354618	48020
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12511	12511		
Personnel et comptes rattachés	51956	51956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45743	45743		
Impôts sur les bénéfices	22540	22540		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9822	9822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4974	4974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55321	55321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	704957	302319	354618	48020
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20122		19666	
Location, charges locatives et de copropriété	65682		62308	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16861		12005	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148726		164986	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	251390		258965	
Taxe professionnelle	2428		1588	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33922		42160	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36350		43748	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9