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BILAN LARCHE - FANTIN ASSURANCES 2018 Siren 803311331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	64460		64460	64460
Autres immobilisations incorporelles	930578		930578	932988
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	188416	84596	103820	125878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2476		2476	2476
TOTAL (I)	1185929	84596	1101334	1125802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2522		2522	2387
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	148650		148650	185145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207215		207215	175214
Charges constatées d’avance	5886		5886	5888
TOTAL (II)	364273		364273	368634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1550202	84596	1465607	1494437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275470		245582	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30589		29888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	614059		583470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	599468		640693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25073		40519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26093		27572	
Dettes fiscales et sociales	90767		112589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110148		89594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	851548		910967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1465607		1494437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	349847		357178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87		100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1226564		1226564	1204822
Chiffres d’affaires nets	1226564		1226564	1204822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1017	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41678	43281
Autres produits			8	120
Total des produits d’exploitation (I)			1269266	1250222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258965	269098
Impôts, taxes et versements assimilés			43748	46531
Salaires et traitements			578139	558492
Charges sociales			307810	293532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29586	21052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				-1
Total des charges d’exploitation (II) 			1218248	1188703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51018	61519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11726	13098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11726	13098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11726	-13098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39292	48421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	528			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2410			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2938			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9253		18692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2410			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	295			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11958		18692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9020		-18692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-317		-159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1272204		1250222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1241615		1220334	
BENEFICE OU PERTE	30589		29888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41678		43281	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	188380		183371	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		997448		
Total Immobilisations corporelles		183394		7823
Total Immobilisations financières		2476		
Total Général		1183318		7823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2410	995038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2802	188416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2476
Total Général			5212	1185929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57515	29882	2802	84596
AMORTISSEMENTS Total Général	57515	29882	2802	84596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2476	2476		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18557	18557		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130093	130093		
Charges constatées d’avance	5886	5886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	157012	157012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87	87		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	599381	97680	390756	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26093	26093		
Personnel et comptes rattachés	27215	27215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52467	52467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11085	11085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25073	25073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110148	110148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	851548	349847	390756	110945
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46655			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19666		18593	
Location, charges locatives et de copropriété	62308		63563	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12005		11340	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164986		175602	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258965		269098	
Taxe professionnelle	1588		1651	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42160		44880	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43748		46531	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11		11