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BILAN LARCHE - FANTIN ASSURANCES 2017 Siren 803311331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	64460		64460	64460
Autres immobilisations incorporelles	932988		932988	932988
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	183394	57515	125878	46483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2476		2476	1600
TOTAL (I)	1183318	57515	1125802	1045531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2387		2387	1760
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	185145		185145	111636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175214		175214	299840
Charges constatées d’avance	5888		5888	10089
TOTAL (II)	368634		368634	423324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1551952	57515	1494437	1468856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245582		128435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29888		125147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	583470		553582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	640693		670344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40519		44965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27572		27690	
Dettes fiscales et sociales	112589		100036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89594		72238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	910967		915274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1494437		1468856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357178		320287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1204822		1204822	1065296
Chiffres d’affaires nets	1204822		1204822	1065296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43281	54005
Autres produits			120	4
Total des produits d’exploitation (I)			1250222	1120287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269098	212597
Impôts, taxes et versements assimilés			46531	28915
Salaires et traitements			558492	438157
Charges sociales			293532	234421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21052	15277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1	737
Total des charges d’exploitation (II) 			1188703	930103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61519	190184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13098	12207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13098	12207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13098	-12207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48421	177978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18692		8870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18692		8870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18692		-8870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-159		43961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1250222		1120287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1220334		995141	
BENEFICE OU PERTE	29888		125147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43281		54005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	183371		155200	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		997448		
Total Immobilisations corporelles		82946		100447
Total Immobilisations financières		1600		1626
Total Général		1081994		102073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				997448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183394
Prêts et immobilisations financières			750	
Total Immobilisations financières			750	2476
Total Général			750	1183318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36463	21052		57515
AMORTISSEMENTS Total Général	36463	21052		57515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2476	2476		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66385			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118760			
Charges constatées d’avance	5888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	193509	193509		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	640592	86804	357774	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27572	27572		
Personnel et comptes rattachés	31692	31692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68023	68023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12875	12875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40519	40519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89594	89594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	910967	357178	357774	196015
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18593		15590	
Location, charges locatives et de copropriété	63563		48724	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11340		11338	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175602		136945	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	269098		212597	
Taxe professionnelle	1651		1092	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44880		27823	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46531		28915	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel