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BILAN LARCHE - FANTIN ASSURANCES 2016 Siren 803311331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	64460		64460	49950
Autres immobilisations incorporelles	932988		932988	635008
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82946	36463	46483	59471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	1081994	36463	1045531	746030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1760		1760	3327
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	111636		111636	80330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299840		299840	253444
Charges constatées d’avance	10089		10089	7406
TOTAL (II)	423324		423324	344506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1505319	36463	1468856	1090535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	280000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128435			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125147		148435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	553582		348435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	670344		443100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44965		59993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-729	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27690		14278	
Dettes fiscales et sociales	100036		104114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72238		121344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	915274		742100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1468856		1090535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320287		287019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1065296		1065296	1287162
Chiffres d’affaires nets	1065296		1065296	1287162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			983	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54005	12553
Autres produits			4	290
Total des produits d’exploitation (I)			1120287	1300005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212597	254225
Impôts, taxes et versements assimilés			28915	37335
Salaires et traitements			438157	534788
Charges sociales			234421	222300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15277	21187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			737	1
Total des charges d’exploitation (II) 			930103	1069835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190184	230170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12207	16858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12207	16858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12207	-16858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177978	213312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8870		14083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8870		14083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8870		-14033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43961		50844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1120287		1300055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	995141		1151620	
BENEFICE OU PERTE	125147		148435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54005		12553	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	155200		120707	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		684958		312490
Total Immobilisations corporelles		80658		2288
Total Immobilisations financières		1600		
Total Général		767216		314778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				997448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1600
Total Général				1081994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21187	15277		36463
AMORTISSEMENTS Total Général	21187	15277		36463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600	1600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111619			
Charges constatées d’avance	10089			
TOTAL ETAT DES CREANCES	123324	123324		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	670344	75358	315713	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27690	27690		
Personnel et comptes rattachés	26072	26072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68776	68776		
Impôts sur les bénéfices	770	770		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4418	4418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44965	44965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72238	72238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	915274	320287	315713	279273
Emprunts souscrits en cours d’exercice	285000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15590		16409	
Location, charges locatives et de copropriété	48724		59728	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11338		11578	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136945		166510	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212597		254225	
Taxe professionnelle	1092		753	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27823		36582	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28915		37335	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		6