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BILAN LA GUINGUETTE 2017 Siren 803301746				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32065	3455	28610	3889
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	32065	3455	28610	3889
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7988		7988	8060
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7476		7476	253
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32764		32764	41104
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48229		48229	49417
Total général Actif	80294	150125		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			35039	19613
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7423	15426
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44113	36689
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			57	40
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18003	1218
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2331		
Autres dettes			14667	15359
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32727	16617
Total général Passif			76839	53306
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26065	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	153820		150125	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	29		3572	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153850		153697	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80883		81999	
Variation de stock (marchandises)	72		-5560	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18957		14412	
(dont taxe professionnelle)	412			
Impôts, taxes et versements assimilés	1036		1009	
Rémunérations du personnel 	36293		35459	
Charges sociales	6973		7262	
Dotations aux amortissements	1344		1200	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		8	
Total des charges d’exploitation	145564		135790	
Résultat d’exploitation	8285		17907	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			113	
Impôts sur les bénéfices	862		2368	
Bénéfice ou perte	7423		15426	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13586			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9029			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			26065	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6000	
Total Immobilisations (Augmentations)			26065	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13586	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9029	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel