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BILAN HOTEL ASTOR 2018 Siren 803348853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91832	53612	38220	46571
Fonds commercial	6472449	3688000	2784449	6102449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13192294	233804	12958490	26648
Installations techniques, matériel et outillage industriels	799789	51732	748057	4
Autres immobilisations corporelles	1687551	82055	1605496	24898
Immobilisations en cours	8920		8920	9130127
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				475
Autres immobilisations financières	497391		497391	490183
TOTAL (I)	22750227	4109203	18641024	15821356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16087		16087	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100772		100772	113311
Clients et comptes rattachés	628664	76301	552363	134594
Autres créances	2452732	355302	2097430	1899235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190844		190844	
Charges constatées d’avance	162066		162066	25833
TOTAL (II)	3551166	431604	3119562	2172977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26301392	4540807	21760586	17994333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5287000		5287000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7216800		-2736214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8964487		-4480586	
Subventions d’investissement	783333		850000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10110953		-1079800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56376		56376	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56376		56376	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300738		225901	
Emprunts et dettes financières divers (4)			14248500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123638			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2514531		3338005	
Dettes fiscales et sociales	399859		550959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105116		651221	
Autres dettes	28371286		3172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31815163		19017757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21760586		17994333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31815163		19017757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1768925		1768925	731289
Chiffres d’affaires nets	1768925		1768925	731289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88601	284714
Autres produits			28874	18477
Total des produits d’exploitation (I)			1886403	1034480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112384	8808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16087	27606
Autres achats et charges externes			4724267	3459542
Impôts, taxes et versements assimilés			111884	58727
Salaires et traitements			1286664	821632
Charges sociales			388343	240111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318996	164210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				56376
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31365
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			223906	72257
Total des charges d’exploitation (II) 			7100356	4940634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5213953	-3906154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				668
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				668
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43938	44958
Différences négatives de change			37	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43976	44958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43976	-44290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5257929	-3950444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	142992		8392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66667		185456	
Reprises sur provisions et transferts de charges			126348	
Total des produits exceptionnels (VII)	209659		320196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242914		190734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			296271	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3673302		370000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3916217		857005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3706558		-536809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2096062		1355344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11060549		5835930	
BENEFICE OU PERTE	-8964487		-4480586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6555714		8567
Total Immobilisations corporelles		9247190		15571420
Total Immobilisations financières		490658		7208
Total Général		16293563		15587195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6564281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9130056	1	15688554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		475		497391
Total Général		9130531	1	22750227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36694	16918		53612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65513	302078		367591
AMORTISSEMENTS Total Général	102207	318996		421203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56376
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56376			56376
sur immobilisations – incorporelles	370000	3318000		3688000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76301			76301
Autres provisions pour dépréciation		355302		355302
Total Provisions pour dépréciation	446301	3673302		4119604
TOTAL GENERAL	502677	3673302		4175980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	497391	497391		
Clients douteux ou litigieux	82676	82676		
Autres créances clients	545988	545988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2803	2803		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54650	54650		
T. V. A.	798923	798923		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38754	38754		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1557609	1557609		
Charges constatées d’avance	162066	162066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3740861	3740861		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300733	300733		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2514658	2514658		
Personnel et comptes rattachés	86073	86073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147536	147536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71531	71531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94719	94719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105116	105116		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28371286	28371286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31691652	31691652		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	72