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BILAN HOTEL ASTOR 2016 Siren 803348853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	516000	206400	309600	412800
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82381	19585	62796	66457
Fonds commercial	6472449		6472449	6471249
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36202	20024	16178	25370
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416955	407183	9772	252815
Autres immobilisations corporelles	45282	12528	32754	32170
Immobilisations en cours	2601503		2601503	422021
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	475		475	900
Autres immobilisations financières	490085		490085	487691
TOTAL (I)	10661332	665720	9995612	8171473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27606		27606	29796
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	299050		299050	
Clients et comptes rattachés	264660	67149	197511	735058
Autres créances	3018866		3018866	5590409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379695		379695	481953
Charges constatées d’avance	43235		43235	51992
TOTAL (II)	4033113	67149	3965964	6889209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14694445	732869	13961576	15060682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5287000		5287000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1362405			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1373810		-1362405	
Subventions d’investissement	929167		983333	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3479952		4907928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59792		992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8161115		8348433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	136301		145827	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	732408		805320	
Dettes fiscales et sociales	832858		784809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	553515		65868	
Autres dettes	5636		1500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10481624		10152754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13961576		15060682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10244024		10152754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		246	246	808
Production vendue biens				
Production vendue services	7524880		7524880	9117165
Chiffres d’affaires nets	7524880	246	7525126	9117974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241411	265593
Autres produits			2606	8025
Total des produits d’exploitation (I)			7769143	9391592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			413133	661233
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2190	-29796
Autres achats et charges externes			4570565	5085692
Impôts, taxes et versements assimilés			161584	307568
Salaires et traitements			2236027	2771163
Charges sociales			733180	933300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269522	269850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67149	122288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			594716	606697
Total des charges d’exploitation (II) 			9048066	10728001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1278923	-1336409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20784	20765
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1688	139
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22472	20904
Dotations financières sur amortissements et provisions			126343	
Intérêts et charges assimilées			46009	69833
Différences négatives de change			260	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46269	69833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23797	-48929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1302720	-1385338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54500		16667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54500		16667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	126343			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126657			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72157		16667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-6266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7846115		9429163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9219925		10791568	
BENEFICE OU PERTE	-1373810		-1362405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		516000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6539561		15269
Total Immobilisations corporelles		897171		2202771
Total Immobilisations financières		488591		1969
Total Général		8441323		2220009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				516000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6554830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3099942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				490560
Total Général				10661332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	103200	103200		206400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1855	17730		19585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164795	274940		439735
AMORTISSEMENTS Total Général	269850	395870		665720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122288	67149	122288	67149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122288	67149	122288	67149
TOTAL GENERAL	122288	67149	122288	67149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67149	122288	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		126348		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	475			
Autres immobilisations financières	490085			
Clients douteux ou litigieux	106005			
Autres créances clients	158656			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1335			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118801			
T. V. A.	500100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78378			
Groupe et associés	2177132			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143119			
Charges constatées d’avance	43235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3817322	3326762	490560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59792	59792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	732408	732408		
Personnel et comptes rattachés	287166	287166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177916	177916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8844	8844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	358932	358932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	553515	553515		
Groupe et associés	8161115	8161115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5636	5636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10345323	10345323		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel