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BILAN HOPITAL PRIVE DE LA MIOTTE 2018 Siren 803383124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	193312	123927	69385	66215
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3250518	435473	2815045	2933232
Installations techniques, matériel et outillage industriels	874195	447453	426742	481275
Autres immobilisations corporelles	432949	228833	204116	213664
Immobilisations en cours	284685	284685		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102015		102015	98286
TOTAL (I)	5147673	1520371	3627302	3802671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	525425		525425	423751
En cours de production de biens				
En cours de production de services	66873		66873	72204
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1141527		1141527	1090768
Autres créances	1133666	7801	1125865	915270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164185		164185	98194
Charges constatées d’avance	98727		98727	121921
TOTAL (II)	3130404	7801	3122603	2722107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8278078	1528172	6749905	6524779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-257159		-210596	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31439		-46563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311401		342841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10075			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10075			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2717982		2917205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	865880		920574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1705254		1162143	
Dettes fiscales et sociales	1080490		1053797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31828		101709	
Autres dettes	19747		19262	
Produits constatés d’avance (2)	7248		7248	
TOTAL (IV)	6428429		6181938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6749905		6524779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6186081		3620601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11396437		11396437	11338467
Chiffres d’affaires nets	11396437		11396437	11338467
				
Production stockée			-1273	-10338
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			191260	108071
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			515767	396847
Autres produits			457	539
Total des produits d’exploitation (I)			12102648	11833586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2558480	2234686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-101674	60485
Autres achats et charges externes			2034165	1978498
Impôts, taxes et versements assimilés			779134	768815
Salaires et traitements			4843934	4716761
Charges sociales			1765197	1662599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			415710	364739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11049	17868
Total des charges d’exploitation (II) 			12305995	11804450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203347	29136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68494	85206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68494	85206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68494	-85206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-271841	-56070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	256750		15598	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	258000		15598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53		6691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17145			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18198		6691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	239802		8906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12360648		11849183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12392087		11895747	
BENEFICE OU PERTE	-31439		-46563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41928		41928	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	514495		390230	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2123		1777	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164001		39311
Total Immobilisations corporelles		4655112		204371
Total Immobilisations financières		98286		3729
Total Général		4917399		247411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17136	4842346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102015
Total Général			17136	5147673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87786	36142		123927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	742257	380042	10540	1111759
AMORTISSEMENTS Total Général	830043	416184	10540	1235686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10075
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10075		10075
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	284685			284685
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9073		1272	7801
Total Provisions pour dépréciation	293758		1272	292486
TOTAL GENERAL	293758	10075	1272	302561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1272	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10075		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102015		102015	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1141527	1141527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4475	4475		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1876	1876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	188767	188767		
Groupe et associés	671260	671260		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266488	266488		
Charges constatées d’avance	98727	98727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2475936	2373921	102015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2717982	585107	2132875	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1705254	1705254		
Personnel et comptes rattachés	367683	367683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	474886	474886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18207	18207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219714	219714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31828	31828		
Groupe et associés	865880	865880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19747	19747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7248	7248		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6428429	4295554	2132875	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	387584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel