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BILAN HOPITAL PRIVE DE LA MIOTTE 2017 Siren 803383124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	154001	87786	66215	92625
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3250518	317287	2933232	3051418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	768721	287446	481275	458351
Autres immobilisations corporelles	351188	137524	213664	204083
Immobilisations en cours	284685	284685		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98286		98286	98166
TOTAL (I)	4917399	1114727	3802671	3914642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	423751		423751	484236
En cours de production de biens				
En cours de production de services	72204		72204	91381
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3238
Clients et comptes rattachés	1090768		1090768	1081887
Autres créances	924343	9073	915270	727706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98194		98194	329460
Charges constatées d’avance	121921		121921	77455
TOTAL (II)	2731180	9073	2722107	2795362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7648579	1123800	6524779	6710004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-210596		-629692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46563		419096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342841		389404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2917205		2921120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	920574		1002873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1162143		1063976	
Dettes fiscales et sociales	1053797		1227593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101709		73254	
Autres dettes	19262		24497	
Produits constatés d’avance (2)	7248		7288	
TOTAL (IV)	6181938		6320601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6524779		6710004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5906480		3620601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11338467		11338467	12210179
Chiffres d’affaires nets	11338467		11338467	12210179
				
Production stockée			-10338	-61492
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			108071	64898
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396847	388547
Autres produits			539	689
Total des produits d’exploitation (I)			11833586	12602821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2234686	2368473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60485	22716
Autres achats et charges externes			1978498	2179838
Impôts, taxes et versements assimilés			768815	764571
Salaires et traitements			4716761	4579814
Charges sociales			1662599	1586244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364739	293861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				284685
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8033
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17868	4713
Total des charges d’exploitation (II) 			11804450	12092949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29136	509873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85206	67899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85206	67899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85206	-67899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56070	441973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15598		11793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15598		11793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6691		2045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32625	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6691		34670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8906		-22877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11849183		12614614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11895747		12195518	
BENEFICE OU PERTE	-46563		419096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41928		53312	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	390230		388536	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1777		1278	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157225		6776
Total Immobilisations corporelles		4409240		245872
Total Immobilisations financières		98166		120
Total Général		4664631		252768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4655112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98286
Total Général				4917399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54600	33186		87786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410704	331553		742257
AMORTISSEMENTS Total Général	465304	364739		830043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	284685			284685
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15690		6617	9073
Total Provisions pour dépréciation	300375		6617	293758
TOTAL GENERAL	300375		6617	293758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98286		98286	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1090768	1090768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3000	3000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1027	1027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	214892	214892		
Groupe et associés	449375	449375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255449	255449		
Charges constatées d’avance	121921	121921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2235318	2137032	98286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2917205	446846	2320359	150000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1162143	1162143		
Personnel et comptes rattachés	338140	338140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	472759	472759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13571	13571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	229326	229326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101709	101709		
Groupe et associés	920574	920574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19262	19262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7248	7248		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6181938	3711579	2320359	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	120613		13941	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	264333		272980	
Location, charges locatives et de copropriété	472902		503649	
Personnel extérieur à l’entreprise	5448		81444	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75877		98361	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1159938		1223403	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1978498		2179838	
Taxe professionnelle	141189		196446	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	627626		568125	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	768815		764571	
Montant de la TVA. collectée	94976		96321	
Total TVA. déductible sur biens et services	24252		29693	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel