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BILAN HOPITAL PRIVE DE LA MIOTTE 2016 Siren 803383124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	147225	54600	92625	119666
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3250518	199100	3051418	3125547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	603712	145361	458351	261734
Autres immobilisations corporelles	270325	66243	204083	134437
Immobilisations en cours	284685	284685		284685
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98166		98166	24374
TOTAL (I)	4664631	749989	3914642	3960443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	484236		484236	506952
En cours de production de biens				
En cours de production de services	91381		91381	110643
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3238		3238	
Clients et comptes rattachés	1081887		1081887	952615
Autres créances	743396	15690	727706	428257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329460		329460	197324
Charges constatées d’avance	77455		77455	89358
TOTAL (II)	2811052	15690	2795362	2285149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7475683	765679	6710004	6245592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-629692		-290328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419096		-339365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	389404		-29692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2921120		3000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1002873		976057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1063976		833116	
Dettes fiscales et sociales	1227593		1258262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73254		33612	
Autres dettes	24497		166990	
Produits constatés d’avance (2)	7288		7248	
TOTAL (IV)	6320601		6275285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6710004		6245592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12210179		12210179	8878257
Chiffres d’affaires nets	12210179		12210179	8878257
				
Production stockée			-61492	69734
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64898	56066
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			388547	459152
Autres produits			689	890
Total des produits d’exploitation (I)			12602821	9464100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2368473	1552997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22716	-58819
Autres achats et charges externes			2179838	2089229
Impôts, taxes et versements assimilés			764571	612729
Salaires et traitements			4579814	4015140
Charges sociales			1586244	1452691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293861	168839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			284685	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8033	7667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4713	3235
Total des charges d’exploitation (II) 			12092949	9843710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			509873	-379611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67899	50582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67899	50582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67899	-50582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441973	-430193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11793		93752	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11793		93752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2045		1536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32625		1388	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34670		2924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22877		90828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12614614		9557852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12195518		9897216	
BENEFICE OU PERTE	419096		-339365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53312		55931	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1536	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152031		5193
Total Immobilisations corporelles		3960883		486385
Total Immobilisations financières		24374		80381
Total Général		4137288		571959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38027	4409240
Prêts et immobilisations financières			6589	
Total Immobilisations financières			6589	98166
Total Général			44615	4664631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22365	32235		54600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154479	294252	38027	410704
AMORTISSEMENTS Total Général	176844	326487	38027	465304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		284685		284685
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7667	8033	11	15690
Total Provisions pour dépréciation	7667	292718	11	300375
TOTAL GENERAL	7667	292718	11	300375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		292718	11	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98166			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1081887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1213			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15151			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1513			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	176940			
Groupe et associés	309154			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239425			
Charges constatées d’avance	77455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2000904	1902738	98166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2921120	221120	2700000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1063976	1063976		
Personnel et comptes rattachés	470256	470256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	497312	497312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16182	16182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	243843	243843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73254	73254		
Groupe et associés	1002873	1002873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24497	24497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7288	7288		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6320601	3620601	2700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	999999999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel