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BILAN HOPITAL PRIVE DE LA MIOTTE 2015 Siren 803383124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142031	22365	119666	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3208126	82579	3125547	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315900	54165	261734	
Autres immobilisations corporelles	152172	17735	134437	
Immobilisations en cours	284685		284685	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24374		24374	
TOTAL (I)	4137288	176844	3960443	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	506952		506952	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	110643		110643	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	952615		952615	
Autres créances	435925	7667	428257	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197324		197324	
Charges constatées d’avance	89358		89358	
TOTAL (II)	2292816	7667	2285149	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6430104	184511	6245592	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-290328			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-339365			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-29692			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	976057			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	833116			
Dettes fiscales et sociales	1258262			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33612			
Autres dettes	166990			
Produits constatés d’avance (2)	7248			
TOTAL (IV)	6275285			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6245592			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6275285			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3000000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8878257		8878257	
Chiffres d’affaires nets	8878257		8878257	
				
Production stockée			69734	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56066	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			459152	
Autres produits			890	
Total des produits d’exploitation (I)			9464100	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1552997	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58819	
Autres achats et charges externes			2089229	
Impôts, taxes et versements assimilés			612729	
Salaires et traitements			4015140	
Charges sociales			1452691	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168839	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3235	
Total des charges d’exploitation (II) 			9843710	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-379611	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50582	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50582	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50582	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-430193	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93752			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93752			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1536			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1388			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2924			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90828			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9557852			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9897216			
BENEFICE OU PERTE	-339365			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55931			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	459152			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28234		123797
Total Immobilisations corporelles		187777		3774891
Total Immobilisations financières		17785		6589
Total Général		233797		3905276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1785	3960883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24374
Total Général			1785	4137288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	726	21639		22365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7676	148588	1785	154479
AMORTISSEMENTS Total Général	8402	170228	1785	176844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		7667		7667
Total Provisions pour dépréciation		7667		7667
TOTAL GENERAL		7667		7667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7667		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24374			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	952615			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1116			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11791			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1792			
Autres impôts, taxes versements assimilés	154101			
Divers				
Groupe et associés	97912			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169212			
Charges constatées d’avance	89358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1502271	1477897	24374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000	3000000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	833116	833116		
Personnel et comptes rattachés	427817	427817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	538733	538733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22991	22991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268721	268721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33612	33612		
Groupe et associés	976057	976057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166990	166990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7248	7248		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6275285	6275285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	139412			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	531269			
Location, charges locatives et de copropriété	504476			
Personnel extérieur à l’entreprise	24353			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96375			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	932756			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2089229			
Taxe professionnelle	116675			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	496054			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	612729			
Montant de la TVA. collectée	88309			
Total TVA. déductible sur biens et services	27741			
Effectif moyen du personnel	154			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	154