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BILAN GALLITELLI MACONNERIE 2021 Siren 803331776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5890	4391	1499	
Fonds commercial	2333		2333	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177280	133378	43902	
Autres immobilisations corporelles	48229	37370	10859	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	233732	175139	58593	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1900		1900	
En cours de production de biens	118464		118464	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1106870		1106870	
Autres créances	259600		259600	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5127		5127	
Charges constatées d’avance	12186		12186	
TOTAL (II)	1504147		1504147	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1737879	175139	1562739	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	188000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5829			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110731			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14641			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319200			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	678680			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301704			
Dettes fiscales et sociales	239474			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3681			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1223539			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1562739			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	890198			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	239856			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3713157		3713157	
Production vendue services	1756		1756	
Chiffres d’affaires nets	3714912		3714912	
				
Production stockée			-37836	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37346	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15093	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			3729525	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1071132	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			580	
Autres achats et charges externes			1357081	
Impôts, taxes et versements assimilés			40365	
Salaires et traitements			823799	
Charges sociales			345428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34905	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6572	
Total des charges d’exploitation (II) 			3679861	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49664	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27511	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27511	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22153	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2942			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5847			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6348			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3406			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4106			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3732466			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3717826			
BENEFICE OU PERTE	14641			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105804			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8223		
Total Immobilisations corporelles		215190		10904
Total Immobilisations financières				
Total Général		223413		10904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			585	225509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			585	233732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3068	1323		4391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137251	33582	84	170748
AMORTISSEMENTS Total Général	140319	34905	84	175139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3300		3300	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3300		3300	
TOTAL GENERAL	23300		3300	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1106870	1106870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300	2300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9667	9667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53025	53025		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	191049	191049		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3560	3560		
Charges constatées d’avance	12186	12186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1378656	1378656		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239856	239856		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	438824	105483	333341	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301704	301704		
Personnel et comptes rattachés	852	852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64031	64031		
Impôts sur les bénéfices	1038	1038		
T.V.A.	164825	164825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8728	8728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3681	3681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1223539	890198	333341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel