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BILAN GALLITELLI MACONNERIE 2020 Siren 803331776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5890	3068	2822	
Fonds commercial	2333		2333	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167348	103929	63419	
Autres immobilisations corporelles	47842	33322	14520	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	223413	140319	83094	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2480		2480	
En cours de production de biens	156300		156300	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	855		855	
Clients et comptes rattachés	1232965	3300	1229665	
Autres créances	241935		241935	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18639		18639	
Charges constatées d’avance	5387		5387	
TOTAL (II)	1658561	3300	1655261	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1881974	143619	1738355	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	188000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5325			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101158			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10077			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304560			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	791668			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400750			
Dettes fiscales et sociales	221377			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1413795			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1738355			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	951795			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	237934			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5798844		5798844	
Production vendue services	77604		77604	
Chiffres d’affaires nets	5876448		5876448	
				
Production stockée			156300	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17151	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50451	
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			6100388	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1738673	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1020	
Autres achats et charges externes			2530117	
Impôts, taxes et versements assimilés			51306	
Salaires et traitements			1096050	
Charges sociales			555839	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66653	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6368	
Total des charges d’exploitation (II) 			6046026	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54362	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24051	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24051	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24051	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30311	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3252			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	208			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20419			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17167			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3068			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6103640			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6093563			
BENEFICE OU PERTE	10077			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8223		
Total Immobilisations corporelles		193777		26868
Total Immobilisations financières				
Total Général		202000		26868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5455	215190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5455	223413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	754	2314		3068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78159	64339	5247	137251
AMORTISSEMENTS Total Général	78913	66653	5247	140319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3300			3300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3300			3300
TOTAL GENERAL	23300			23300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6864	6864		
Autres créances clients	1226101	1226101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6200	6200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8098	8098		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28836	28836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	190958	190958		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7843	7843		
Charges constatées d’avance	5387	5387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1480287	1480287		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237934	237934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	553734	101734	452000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400750	400750		
Personnel et comptes rattachés	2200	2200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64305	64305		
Impôts sur les bénéfices	3068	3068		
T.V.A.	148730	148730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3074	3074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1413795	961795	452000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel