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BILAN GALLITELLI MACONNERIE 2018 Siren 803331776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5890	754	5136	
Fonds commercial	2333		2333	2333
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145938	50937	95001	37559
Autres immobilisations corporelles	47839	27223	20616	14557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	202000	78913	123087	54450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3500		3500	2420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7218		7218	
Clients et comptes rattachés	1458538	3300	1455238	355513
Autres créances	285204		285204	263550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55401		55401	177103
Charges constatées d’avance	26707		26707	4469
TOTAL (II)	1836569	3300	1833269	803054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2038569	82213	1956355	857504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	188000		188000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4521		3022	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85888		57416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16074		29971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294483		278409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	642783		41865	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631380		332996	
Dettes fiscales et sociales	328932		83779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15290			
Produits constatés d’avance (2)	23487		80455	
TOTAL (IV)	1641873		539095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1956355		857504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1264314		507096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	124101			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4737065		4737065	2541310
Production vendue services	2059		2059	8767
Chiffres d’affaires nets	4739123		4739123	2550077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5525	3790
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25798	3212
Autres produits			3	7
Total des produits d’exploitation (I)			4770450	2557085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1271074	765385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1080	-722
Autres achats et charges externes			2160381	915389
Impôts, taxes et versements assimilés			48942	22246
Salaires et traitements			841635	507631
Charges sociales			397770	255218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32066	22500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			12	3
Total des charges d’exploitation (II) 			4750800	2530951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19651	26134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1372	430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1372	430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1372	-430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18278	25704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1678			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4178		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8649		1488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8649		1488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4471		4512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2267		245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4774628		2563085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4758555		2533115	
BENEFICE OU PERTE	16074		29971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66492		46608	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5798		1132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55691		40229	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2333		5890
Total Immobilisations corporelles		98964		94813
Total Immobilisations financières				
Total Général		101297		100703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				193777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				202000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		754		754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46848	31312		78159
AMORTISSEMENTS Total Général	46848	32066		78913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6864	6864		
Autres créances clients	1451674	1451674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40848	40848		
T. V. A.	21272	21272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	187621	187621		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33663	33663		
Charges constatées d’avance	26707	26707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1770449	1770449		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124101	124101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	518682	141123	377559	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	631380	631380		
Personnel et comptes rattachés	1430	1430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85397	85397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235005	235005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7100	7100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15290	15290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23487	23487		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1641873	1264314	377559	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500047			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel