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BILAN GALLITELLI MACONNERIE 2017 Siren 803331776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2333		2333	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66804	29245	37559	
Autres immobilisations corporelles	32160	17603	14557	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	101297	46848	54450	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2420		2420	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358813	3300	355513	
Autres créances	263550		263550	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177103		177103	
Charges constatées d’avance	4469		4469	
TOTAL (II)	806354	3300	803054	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	907651	50148	857504	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	188000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3022			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57416		4	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29971			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278409			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41865			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332996			
Dettes fiscales et sociales	83779			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	80455			
TOTAL (IV)	539095			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	857504			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	507096			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2541310		2541310	
Production vendue services	8767		8767	
Chiffres d’affaires nets	2550077		2550077	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3790	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3212	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			2557085	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			765385	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-722	
Autres achats et charges externes			915389	
Impôts, taxes et versements assimilés			22246	
Salaires et traitements			507631	
Charges sociales			255218	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			2530951	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26134	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			430	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			430	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-430	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25704	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1488			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4512			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2563085			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2533115			
BENEFICE OU PERTE	29971			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46608			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1132			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40229			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2333		
Total Immobilisations corporelles		43929		55036
Total Immobilisations financières				
Total Général		46262		55036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				101297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24348	22500		46848
AMORTISSEMENTS Total Général	24348	22500		46848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2080	3300	2080	3300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2080	3300	2080	3300
TOTAL GENERAL	2080	43300	2080	43300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43300	2080	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6864			
Autres créances clients	351949			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33431			
T. V. A.	43598			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	114704			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71817			
Charges constatées d’avance	4469			
TOTAL ETAT DES CREANCES	626832	626832		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41865	9866	31999	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	332996	332996		
Personnel et comptes rattachés	1594	1594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56617	56617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23568	23568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1999	1999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80455	80455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	539095	507096	31999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17		15