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BILAN GALLITELLI MACONNERIE 2016 Siren 803331776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2333		2333	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22590	14219	8371	
Autres immobilisations corporelles	21339	10129	11210	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	46262	24348	21914	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1698		1698	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	258816	2080	256736	
Autres créances	198395		198395	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178961		178961	
Charges constatées d’avance	1532		1532	
TOTAL (II)	639401	2080	637321	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	685663	26428	659235	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	188000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1249			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23732			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35457			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248438			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	479			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232948			
Dettes fiscales et sociales	105459			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23241			
Produits constatés d’avance (2)	48671			
TOTAL (IV)	410797			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	659235			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410797			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	479			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1677904		1677904	
Production vendue services	168		168	
Chiffres d’affaires nets	1678072		1678072	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20486	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9998	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1708556	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			414761	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-698	
Autres achats et charges externes			686196	
Impôts, taxes et versements assimilés			13239	
Salaires et traitements			350535	
Charges sociales			185639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12324	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2080	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2732	
Total des charges d’exploitation (II) 			1666808	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41748	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41692	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2081			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2081			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4154			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1708556			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1673099			
BENEFICE OU PERTE	35457			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11414			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5190			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30514			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2333		
Total Immobilisations corporelles		41905		2023
Total Immobilisations financières				
Total Général		44238		2023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				46262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12024	12324		24348
AMORTISSEMENTS Total Général	12024	12324		24348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4807	2080	4807	2080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4807	2080	4807	2080
TOTAL GENERAL	4807	2080	4807	2080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2080	2080	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	258816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1125			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13386			
T. V. A.	63862			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	114704			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5317			
Charges constatées d’avance	1532			
TOTAL ETAT DES CREANCES	458742	458742		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	479	479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232948	232948		
Personnel et comptes rattachés	1944	1944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39134	39134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63621	63621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	760	760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23241	23241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48671	48671		
TOTAL – ETAT DES DETTES	410797	410797		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel