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BILAN FROMAGERIE DE FONTENILLE 2021 Siren 803340314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1		1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	20000
Constructions	655803	346955	308848	317739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	819277	574594	244683	288464
Autres immobilisations corporelles	25816	18017	7799	7177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70		70	70
Prêts	8181		8181	
Autres immobilisations financières	669		669	669
TOTAL (I)	1529817	939565	590251	634120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	196137		196137	195973
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	84745		84745	76492
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12686
Clients et comptes rattachés	362670	3311	359359	404322
Autres créances	68831		68831	55421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163306		163306	154804
Charges constatées d’avance	28321		28321	7837
TOTAL (II)	904009	3311	900698	907536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2433826	942877	1490949	1541655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310133		217257	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28147		92876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24109		21871	
TOTAL (I)	416096		442005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	655094		658433	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296342		246807	
Dettes fiscales et sociales	114286		133931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5181		60000	
Autres dettes	3158		480	
Produits constatés d’avance (2)	791			
TOTAL (IV)	1074853		1099651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1490949		1541655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577401		572123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3400415	2895928
Production vendue services			-24508	-14796
Chiffres d’affaires nets			3375908	2881132
				
Production stockée			8253	-11583
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18825	5888
Autres produits			31	23
Total des produits d’exploitation (I)			3403016	2875460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2063623	1801345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-163	-102714
Autres achats et charges externes			584513	375356
Impôts, taxes et versements assimilés			51236	56205
Salaires et traitements			490205	384076
Charges sociales			116923	103859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113504	110984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	34
Total des charges d’exploitation (II) 			3419847	2729145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16831	146315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			164	
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8996	10114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8996	10114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8831	-10114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25662	136202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3984		9827	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3984		9827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2484		-9827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			33499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3404681		2875460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3432828		2782584	
BENEFICE OU PERTE	-28147		92876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		1462873		63202
Total Immobilisations financières		739		15000
Total Général		1463613		78202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5179	1520896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6819	8920
Total Général			11998	1529817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	829493	115250	5179	939565
AMORTISSEMENTS Total Général	829493	115250	5179	939565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24109
Total Provisions réglementées	21871	2238		24109
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21871	2238		24109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2238		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8181	7546	635	
Autres immobilisations financières	669		669	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	362670	362670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68831	68831		
Charges constatées d’avance	28321	28321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	468672	467368	1304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	655094	157642	466946	30506
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	296342	296342		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114286	114286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5181	5181		
Dette représentative de titres empruntés	3158	3158		
Produits constatés d’avance	791	791		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1074853	577401	466946	30506
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel