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BILAN FINEST BAKERY INGREDIENTS 2021 Siren 803342633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1699662	1516244	183418	205202
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14900	6458	8441	9556
Autres immobilisations corporelles	711932	436687	275245	261357
Immobilisations en cours	71100		71100	42350
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110384690	82344298	28040392	42999968
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6050		6050	1300
TOTAL (I)	112888335	84303688	28584647	43519734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	570456		570456	729945
Autres créances	22469936	25000	22444936	13797323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2592736		2592736	678528
Charges constatées d’avance	231303		231303	230015
TOTAL (II)	25864433	25000	25839433	15435813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				1125143
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138752768	84328688	54424080	60080690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	130348284		56465730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-70706844		-14832548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13320660		-55874295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46320779		-14241113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1055645		544000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1055645		544000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			71388763	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370		1127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000000		78444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	809765		1063202	
Dettes fiscales et sociales	1219929		1129658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17592		38609	
Autres dettes			78000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7047656		73777804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54424080		60080690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5000000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5613604		5613604	7793666
Chiffres d’affaires nets	5613604		5613604	7793666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2178	297346
Autres produits			152	1113
Total des produits d’exploitation (I)			5616602	8092126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12694	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2589805	3230420
Impôts, taxes et versements assimilés			111066	175240
Salaires et traitements			1817125	2890733
Charges sociales			865027	1328075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1252577	541584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153900	50000
Autres charges			-55713	57
Total des charges d’exploitation (II) 			6771484	8216111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1154881	-123985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1430583	2550731
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges			49263401	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50693984	2550736
Dotations financières sur amortissements et provisions			61523211	52684488
Intérêts et charges assimilées			2507419	4778469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64030630	57462957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13336645	-54912221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14491527	-55036206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			504	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Total des produits exceptionnels (VII)			31763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1286510		853530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	620		3699	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	357745		86500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1644876		943730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1644876		-911966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	260839			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3076583		-73878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56310586		10674625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69631246		66548920	
BENEFICE OU PERTE	-13320660		-55874295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1669735		29927
Total Immobilisations corporelles		680685		117246
Total Immobilisations financières		63822355		46568385
Total Général		66172776		46715558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1699662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				797932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110390740
Total Général				112888335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1464533	51711		1516244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367421	75723		443145
AMORTISSEMENTS Total Général	1831955	127434		1959390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1055645
Total Provisions pour risques et charges	544000	511645		1055645
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				82344298
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	49263401	25000	49263401	25000
Total Provisions pour dépréciation	70084488	61548211	49263401	82369298
TOTAL GENERAL	70628488	62059856	49263401	83424943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		178900		
                                             - Financières		61523211	49263401	
                                            - Exceptionnelles		357745		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6050	6050		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	570456	570456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37642	37642		
T. V. A.	105345	105345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18663	18663		
Groupe et associés	22279731	2634693	19645038	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27554	27554		
Charges constatées d’avance	231303	231303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23277746	3632708	19645038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	370	370		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	809765	809765		
Personnel et comptes rattachés	711800	711800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408716	408716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52437	52437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46975	46975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17592	17592		
Groupe et associés	5000000		5000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7047656	2047656	5000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35