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BILAN FINEST BAKERY INGREDIENTS 2018 Siren 803342633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1397749	1322292	75457	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14900	2363	12536	
Autres immobilisations corporelles	498941	206202	292738	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63821055	14200000	49621055	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
TOTAL (I)	65733946	15730858	50003087	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12879		12879	
Clients et comptes rattachés	9621531		9621531	
Autres créances	56977710		56977710	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149660		149660	
Charges constatées d’avance	201317		201317	
TOTAL (II)	66963099		66963099	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1890725		1890725	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	134587770	15730858	118856912	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	65333625			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19487573			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5979931			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39866119			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	185000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	66543956			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5870			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9577124			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1152260			
Dettes fiscales et sociales	1516045			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10536			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78805793			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118856912			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2684712			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8856872		8856872	
Chiffres d’affaires nets	8856872		8856872	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			388222	
Autres produits			-268	
Total des produits d’exploitation (I)			9244826	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3418353	
Impôts, taxes et versements assimilés			203770	
Salaires et traitements			3028138	
Charges sociales			1450183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			629491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			185000	
Autres charges			-33319	
Total des charges d’exploitation (II) 			8881617	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4196898	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4196898	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7253587	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7253587	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3056689	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2693480	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	264			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	645727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2749121			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3394849			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3394584			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-108133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13441988			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19421920			
BENEFICE OU PERTE	-5979931			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	388222			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1340121		57628
Total Immobilisations corporelles		440304		73536
Total Immobilisations financières		63821055		1300
Total Général		65601481		132465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1397749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				513841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63822355
Total Général				65733946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1268075	54216		1322292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124842	83724		208566
AMORTISSEMENTS Total Général	1392918	137940		1530858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		2931398	491551	1890725
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				185000
Total Provisions pour risques et charges		185000		185000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12000000	2200000		14200000
TOTAL GENERAL	12000000	2385000		14385000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300	1300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9621531	9621531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1092856	1092856		
T. V. A.	66458	66458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55800268		55800268	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18126	18126		
Charges constatées d’avance	201317	201317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66801860	11001591	55800268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	66543956			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1261	1261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4609	4609		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1152260	1152260		
Personnel et comptes rattachés	513082	513082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	523684	523684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	405869	405869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73408	73408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10536	10536		
Groupe et associés	9577124		9577124	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78805793	2684712	9577124	66543956
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1085765			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14079733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	701092			
Location, charges locatives et de copropriété	500903			
Personnel extérieur à l’entreprise	30674			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	339101			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1846583			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3418353			
Taxe professionnelle	98903			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	104866			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	203770			
Montant de la TVA. collectée	1877245			
Total TVA. déductible sur biens et services	717945			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46