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BILAN FINEST BAKERY INGREDIENTS 2017 Siren 803342633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1340121	1268075	72045	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14900	873	14026	
Autres immobilisations corporelles	425404	123968	301435	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63821055	12000000	51821055	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	65601481	13392918	52208562	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9990375		9990375	
Autres créances	51104165		51104165	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329430		329430	
Charges constatées d’avance	129233		129233	
TOTAL (II)	61553206		61553206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2931398		2931398	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130086085	13392918	116693166	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	49608353			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1883285			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17604287			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30120779			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	14079733			
Autres emprunts obligataires	63720671			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6127			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5978878			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	949610			
Dettes fiscales et sociales	1833881			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3484			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86572387			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116693166			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3306572			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111331		111331	
Production vendue biens				
Production vendue services	7565280		7565280	
Chiffres d’affaires nets	7676612		7676612	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266812	
Autres produits			213	
Total des produits d’exploitation (I)			7943638	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111331	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2329152	
Impôts, taxes et versements assimilés			147254	
Salaires et traitements			2926491	
Charges sociales			1375602	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			583531	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117505	
Total des charges d’exploitation (II) 			7590870	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352768	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2600000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2110461	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4710461	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9474153	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9474153	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4763692	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4410924	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1546526			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8122			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12000000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13554648			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13554648			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-361285			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12654099			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30258387			
BENEFICE OU PERTE	-17604287			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	266812			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1302906		37215
Total Immobilisations corporelles		158987		289439
Total Immobilisations financières		63821055		
Total Général		65282948		326654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1340121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8122	440304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63821055
Total Général			8122	65601481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1214027	54048		1268075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68546	56295		124842
AMORTISSEMENTS Total Général	1282573	110344		1392918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12000000		12000000
TOTAL GENERAL		12000000		12000000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12000000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9990375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	468343			
T. V. A.	96741			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50447066			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92013			
Charges constatées d’avance	129233			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61223775	12887169	48336605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	14079733			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	63720671			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1260	1260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4866	4866		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	949610	949610		
Personnel et comptes rattachés	553683	553683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	634340	634340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	555544	555544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90313	90313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3484	3484		
Groupe et associés	5978878	513468	5465409	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86572387	3306572	5465409	77800404
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6120121			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	568494			
Location, charges locatives et de copropriété	404716			
Personnel extérieur à l’entreprise	51174			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	244175			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1060591			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2329152			
Taxe professionnelle	30592			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	116661			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147254			
Montant de la TVA. collectée	1519579			
Total TVA. déductible sur biens et services	451483			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel