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BILAN EAU D'OLIVET 2021 Siren 803317957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2105	2105		
Autres immobilisations corporelles	50511425	9006480	41504945	42825730
Immobilisations en cours	233308		233308	166085
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	50746838	9008585	41738253	42991815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				64980
Clients et comptes rattachés	1275897	29107	1246790	1092741
Autres créances	1675855		1675855	1451847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8165		8165	136271
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2959917	29107	2930810	2745840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53706755	9037692	44669063	45737655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	57665		32086	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98918		25578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68746		167665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	41088190		42202241	
TOTAL (II)	41088190		42202241	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1000997		809021	
TOTAL (III)	1000997		809021	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	231813		302871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	839611		630168	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139546		441597	
Dettes fiscales et sociales	1140305		1171545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1608		3060	
Autres dettes	158246		9487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2511129		2558729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44669063		45737655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1953044		1953044	1910752
Production vendue services	422665		422665	439346
Chiffres d’affaires nets	2375708		2375708	2350098
				
Production stockée				
Production immobilisée			184330	127072
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59265	64761
Autres produits			32	764
Total des produits d’exploitation (I)			2619335	2542694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2077523	1854785
Impôts, taxes et versements assimilés			17116	19847
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208121	206218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			307697	305798
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56642	63157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40594	53828
Total des charges d’exploitation (II) 			2707693	2503633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88358	39061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10561	13457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10561	13457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10561	-13457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98919	25604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			26	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2619335		2542694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2718254		2517116	
BENEFICE OU PERTE	-98918		25578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		50674285		301437
Total Immobilisations financières				
Total Général		50674285		301437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		117107	111777	50746838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		117107	111777	50746838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7682470		-1326115	9008585
AMORTISSEMENTS Total Général	7682470		-1326115	9008585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1000997
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	809021	307697	115721	1000997
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31730	56642	59265	29107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31730	56642	59265	29107
TOTAL GENERAL	840752	364339	174986	1030105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		364339	59265	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	75746	75746		
Autres créances clients	1200151	1200151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82421	82421		
Autres impôts, taxes versements assimilés	190000	190000		
Divers	393	393		
Groupe et associés	1392934	1392934		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10107	10107		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2951752	2951752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	231813	78424	153389	
Fournisseurs et comptes rattachés	139546	139546		
Personnel et comptes rattachés	84276	84276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1056029	1056029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1608	1608		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158246	158246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1671518	1518129	153389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel