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BILAN EAU D'OLIVET 2018 Siren 803317957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2105	1285	820	1229
Autres immobilisations corporelles	50436836	5084448	45352388	46643840
Immobilisations en cours	337535		337535	241592
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	50776476	5085734	45690743	46886661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4611		4611	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61705		61705	
Clients et comptes rattachés	1010105	32291	977814	2086738
Autres créances	1090089		1090089	1213695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6098		6098	20989
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2172607	32291	2140317	3321421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52949083	5118024	47831059	50208082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-148884		857	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139438		-149741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100554		-38884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	44681722		45862223	
TOTAL (II)	44681722		45862223	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	752932		650644	
TOTAL (III)	752932		650644	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6111			
Emprunts et dettes financières divers (4)	436415		499132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	460377		334747	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213680		199978	
Dettes fiscales et sociales	1160250		2699744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10564		499	
Produits constatés d’avance (2)	8454			
TOTAL (IV)	2295851		3734100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47831059		50208082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1474665		2974962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6111			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1914369		1914369	2105312
Production vendue services	275547		275547	475795
Chiffres d’affaires nets	2189916		2189916	2581107
				
Production stockée			4611	
Production immobilisée			323194	229978
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80380	19280
Autres produits			4667	14
Total des produits d’exploitation (I)			2602768	2830379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1872373	2452822
Impôts, taxes et versements assimilés			20097	8817
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132065	130151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			308835	316896
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75167	43303
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35893	6672
Total des charges d’exploitation (II) 			2444430	2958662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158339	-128283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18901	21458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18901	21458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18901	-21458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139438	-149741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2602768		2830379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2463331		2980120	
BENEFICE OU PERTE	139438		-149741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		50650263		550445
Total Immobilisations financières				
Total Général		50650263		550445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		227251		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		227251	196980	50776476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		227251	196980	50776476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3763602	1322132		5085734
AMORTISSEMENTS Total Général	3763602	1322132		5085734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				752932
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	650644	308835	206546	752932
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37504	75167	80380	32291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37504	75167	80380	32291
TOTAL GENERAL	688147	384002	286926	785223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		384002	80380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	60448	60448		
Autres créances clients	949657	949657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10764	10764		
T. V. A.	83854	83854		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9878	9878		
Divers				
Groupe et associés	963135	963135		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22457	22457		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2100193	2100193		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6111	6111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	436415	75606	360809	
Fournisseurs et comptes rattachés	213680	213680		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43747	43747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1116504	1116504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10564	10564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8454	8454		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1835474	1474665	360809	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	888437		747227	
Location, charges locatives et de copropriété	1604		4510	
Personnel extérieur à l’entreprise	184141		416440	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13222		7811	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	784966		1276832	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1872372		2452822	
Taxe professionnelle	10332		-686	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9764		9504	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20096		8817	
Montant de la TVA. collectée	193983		201091	
Total TVA. déductible sur biens et services	182569		249550	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel