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BILAN CHOCOMADELEINE 2016 Siren 803356039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1474	954	520	1011
Fonds commercial	1300000		1300000	1300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6513	1189	5324	2253
Autres immobilisations corporelles	593294	118309	474985	538866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14442		14442	14400
TOTAL (I)	1915722	120452	1795270	1856531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8826		8826	7727
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11402		11402	9616
Avances et acomptes versés sur commandes	666		666	
Clients et comptes rattachés	157		157	2246
Autres créances	28452		28452	30359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6403		6403	21191
Charges constatées d’avance	5878		5878	5735
TOTAL (II)	61784		61784	76878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1977506	120452	1857054	1933409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-422140		-184816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85310		-237323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-407450		-322139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1092805		1298877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1077200		794099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65294		135682	
Dettes fiscales et sociales	25206		22889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4000		4000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2264504		2255549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1857054		1933409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	380743		380743	278421
Production vendue biens				
Production vendue services	1379		1379	464
Chiffres d’affaires nets	382122		382122	278885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1237	12823
Autres produits			79	2
Total des produits d’exploitation (I)			383438	291711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102305	97341
Variation de stock (marchandises)			-1785	-9616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16723	23358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1098	-7727
Autres achats et charges externes			148825	210254
Impôts, taxes et versements assimilés			4379	2187
Salaires et traitements			73582	75293
Charges sociales			27184	31288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67189	53363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7743	9672
Total des charges d’exploitation (II) 			445045	485415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61607	-193704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23344	41419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23344	41419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23344	-41419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84950	-235123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360		2214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-360		-2199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	383438		291726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	468748		529050	
BENEFICE OU PERTE	-85310		-237323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1301474		
Total Immobilisations corporelles		593920		5886
Total Immobilisations financières		14400		42
Total Général		1909794		5928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1301474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				599807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14442
Total Général				1915722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	462	491		954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52800	66698		119498
AMORTISSEMENTS Total Général	53263	67189		120452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14442			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4628			
T. V. A.	23824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5878			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48929	34487	14442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1092805	210701	882103	
Emprunts et dettes financières divers	1077200			
Fournisseurs et comptes rattachés	65294	65294		
Personnel et comptes rattachés	10653	10653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13584	13584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8	8		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	960	960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2264504	305201	882103	1077200
Emprunts souscrits en cours d’exercice	297200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel