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BILAN UPSA SAS 2021 Siren 803247956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26060195	25364146	696048	1166990
Fonds commercial	1197301052	391219972	806081080	806081080
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1009928		1009928	1009928
Constructions	172010147	139608416	32401731	32883813
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157887085	128278158	29608926	25212919
Autres immobilisations corporelles	13336627	4444167	8892460	2819243
Immobilisations en cours	9688406		9688406	15043829
Avances et acomptes	544841		544841	101435
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	647672		647672	574177
TOTAL (I)	1578485957	688914860	889571096	884893417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21101134	1795476	19305658	22251809
En cours de production de biens				5087830
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	41505058	1378659	40126398	55573285
Marchandises	1203466		1203466	
Avances et acomptes versés sur commandes	380416		380416	95149
Clients et comptes rattachés	75653193	789199	74863994	50739943
Autres créances	11717930		11717930	13613725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35099127		35099127	42660088
Charges constatées d’avance	2900710		2900710	2997630
TOTAL (II)	189561037	3963334	185597702	193019459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	170092		170092	333238
TOTAL GENERAL (0 à V)	1768217087	692878195	1075338891	1078246120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	852102814		852102814	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8694894		8694894	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2025869		1496219	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38491501		28428148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17534191		10593003	
Subventions d’investissement	440937			
Provisions réglementées	20810306		15882667	
TOTAL (I)	905032130		917197746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5679483		3673951	
Provisions pour charges	18230219		16331698	
TOTAL (III)	23909703		20005649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18883			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83209800		98294620	
Dettes fiscales et sociales	36087533		38704810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1470653	
Autres dettes	26464123		2528570	
Produits constatés d’avance (2)	255151			
TOTAL (IV)	146035491		140998655	
(V)	361565		44070	
TOTAL GENERAL (I à V)	1075338891		1078246120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146035491		140998655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		2809775	2809775	
Production vendue biens	198677882	175472878	374150761	406230251
Production vendue services	153165	4215802	4368967	5143422
Chiffres d’affaires nets	198831048	182498456	381329505	411373674
				
Production stockée			22719309	11971393
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7804610	12860339
Autres produits			2149266	2683379
Total des produits d’exploitation (I)			414002690	438888785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6347238	6488046
Variation de stock (marchandises)			3633558	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71628673	101759423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2613975	-5180515
Autres achats et charges externes			198192778	151338172
Impôts, taxes et versements assimilés			14878986	18477012
Salaires et traitements			83802030	80939741
Charges sociales			34981950	32016987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7855414	6824173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			757571	5391369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6435080	4546814
Autres charges			1855627	3492762
Total des charges d’exploitation (II) 			427754935	406093988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13752244	32794796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7480	36684
Reprises sur provisions et transferts de charges				13460
Différences positives de change			549085	-31529
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			556566	18615
Dotations financières sur amortissements et provisions			-151614	349544
Intérêts et charges assimilées			478388	374820
Différences négatives de change			910017	-179834
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1236790	544530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-680224	-525915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14432468	32268881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1842863		2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	168650		-24901	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2803177		2703781	
Total des produits exceptionnels (VII)	4814691		2680879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14588		1248648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80528			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7697482		9194504	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7792598		10443152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2977907		-7762272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			6844891	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123815		7068713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	419373949		441588280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	436908140		430995277	
BENEFICE OU PERTE	-17534191		10593003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1223735100		107182
Total Immobilisations corporelles		343075331		25685299
Total Immobilisations financières		574177		73495
Total Général		1567384609		25865976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		481034		1223361248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14283593		354477036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				647672
Total Général		14764628		1578485957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25487030	501420	404331	25564119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266004161	7353994	1031830	272326322
AMORTISSEMENTS Total Général	291491191	7855414	1436162	297910441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20810306
Total Provisions réglementées	15882667	7692255	2764616	20810306
Provisions pour litiges				2876410
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				197929
Provisions pour pensions et obligations similaires				18230220
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2605143
Total Provisions pour risques et charges	20005649	8412745	4508680	23909703
sur immobilisations – incorporelles				391000000
sur immobilisations – corporelles				4419
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4635578	3174135	4635577	3174135
Sur comptes clients	755790	739199	755790	789199
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	396391369	3967753	5391367	394967753
TOTAL GENERAL	432279685	20072754	12664664	439687763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		197929	349544	
                                             - Financières		7696674	2792077	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	647672		647672	
Clients douteux ou litigieux	455575	455575		
Autres créances clients	75197618	75197618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35471	35471		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	783037	783037		
T. V. A.	5005737	5005737		
Autres impôts, taxes versements assimilés	535314	535314		
Divers	2943	2943		
Groupe et associés	3412157	3412157		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1943268	1943268		
Charges constatées d’avance	2900710	2900710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90919506	90271834	647672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18883	18883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4476101	4476101		
Fournisseurs et comptes rattachés	83209800	83144798	65002	
Personnel et comptes rattachés	20798269	20798269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8556398	8556398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109517	109517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6623347	6623347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9350000	9350000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17114123	17114123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	255151	255151		
TOTAL – ETAT DES DETTES	150511593	150446591	65002	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel