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BILAN TOMBAC 2018 Siren 803219252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2034233	1388676	645557	645557
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16756	3475	13281	14119
Constructions	83714	11288	72427	82026
Installations techniques, matériel et outillage industriels	405172	208058	197113	242465
Autres immobilisations corporelles	726612	254770	471842	562344
Immobilisations en cours	655		655	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32053		32053	31537
TOTAL (I)	3299195	1866267	1432928	1578048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11373		11373	14243
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	546614	9728	536886	572385
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20799	776	20023	11310
Autres créances	91001		91001	244935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194480		194480	173019
Charges constatées d’avance	209		209	462
TOTAL (II)	864476	10504	853972	1016352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4163670	1876770	2286900	2594401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6527215		-4950750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1314568		-1576465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42227		40966	
TOTAL (I)	-7798556		-6485249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2872		4506	
Provisions pour charges	44573		38398	
TOTAL (III)	47445		42904	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			11257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9000		9000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469335		457383	
Dettes fiscales et sociales	192609		326537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25416		68625	
Autres dettes	9341651		8167531	
Produits constatés d’avance (2)			-3586	
TOTAL (IV)	10038011		9036746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2286900		2594401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10029011			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3463608		3463608	3827056
Production vendue biens				
Production vendue services	36385		36385	36612
Chiffres d’affaires nets	3499994		3499994	3863667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67216	73839
Autres produits			28549	14805
Total des produits d’exploitation (I)			3595759	3952311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2886309	3190968
Variation de stock (marchandises)			35512	2805
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-10885	14581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2870	-7126
Autres achats et charges externes			784198	789872
Impôts, taxes et versements assimilés			36088	38710
Salaires et traitements			667459	855967
Charges sociales			229387	297177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113487	122842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8460	13755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60047	75037
Autres charges			52036	91458
Total des charges d’exploitation (II) 			4864968	5486046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1269209	-1533735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	157
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44188	37366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44188	37366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44098	-37210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1313307	-1570944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1390486		1389168	
Total des produits exceptionnels (VII)	1390486		1389168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1391747		1394688	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1391747		1394688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1261		-5520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4986335		5341636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6300903		6918101	
BENEFICE OU PERTE	-1314568		-1576465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2034233		
Total Immobilisations corporelles		1265058		3477
Total Immobilisations financières		31537		516
Total Général		3330828		3992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2034233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35626	1232909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32053
Total Général			35626	3299195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364104	113487		477591
AMORTISSEMENTS Total Général	364104	113487		477591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42227
Total Provisions réglementées	40966	3071	1810	42227
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44573
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2872
Total Provisions pour risques et charges	42904	60047	55506	47445
sur immobilisations – incorporelles	1388676	1388676	1388676	1388676
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9742	8460	8473	9728
Sur comptes clients	4013		3237	776
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1402431	1397136	1400386	1399180
TOTAL GENERAL	1486301	1460253	1457702	1488852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68506	67216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1391747	1390486	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32053			
Clients douteux ou litigieux	1576			
Autres créances clients	19223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9524			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42054			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18838			
Groupe et associés	5180			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15406			
Charges constatées d’avance	209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144062	112009	32053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9000			
Fournisseurs et comptes rattachés	469335	469335		
Personnel et comptes rattachés	98310	98310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74199	74199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1538	1538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18562	18562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25416	25416		
Groupe et associés	9341651	9341651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10038011	10029011		9000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25