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BILAN TOMBAC 2017 Siren 803219252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2034233	1388676	645557	645557
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16756	2637	14119	14957
Constructions	90636	8610	82026	84929
Installations techniques, matériel et outillage industriels	402350	159885	242465	295323
Autres immobilisations corporelles	755316	192972	562344	619813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31537		31537	31534
TOTAL (I)	3330828	1752780	1578048	1692112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14243		14243	14739
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	582126	9742	572385	584932
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15323	4013	11310	24190
Autres créances	244935		244935	166997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173019		173019	168614
Charges constatées d’avance	462		462	2689
TOTAL (II)	1030107	13755	1016352	962160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4360935	1766534	2594401	2654272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4950750		-2190947	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1576465		-2759804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	40966		35446	
TOTAL (I)	-6485249		-4914305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4506		2650	
Provisions pour charges	38398		39056	
TOTAL (III)	42904		41706	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11257		29907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457383		558715	
Dettes fiscales et sociales	326537		288616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68625		71145	
Autres dettes	8167531		6580011	
Produits constatés d’avance (2)	-3586		-1523	
TOTAL (IV)	9036746		7526871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2594401		2654272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3827056		3827056	4938228
Production vendue biens				
Production vendue services	36612		36612	9272
Chiffres d’affaires nets	3863667		3863667	4947500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73839	79887
Autres produits			14805	63060
Total des produits d’exploitation (I)			3952311	5090447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3190968	4002449
Variation de stock (marchandises)			2805	138737
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14581	36237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7126	-15223
Autres achats et charges externes			789872	704592
Impôts, taxes et versements assimilés			38710	47935
Salaires et traitements			855967	926840
Charges sociales			297177	317416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122842	122661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13755	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75037	56206
Autres charges			91458	80050
Total des charges d’exploitation (II) 			5486046	6417901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1533735	-1327454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157	82
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157	82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37366	30661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37366	30661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37209	-30579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1570944	-1358032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1389168		32	
Total des produits exceptionnels (VII)	1389168		32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1394688		1401803	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1394688		1401803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5520		-1401771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5341636		5090561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6918101		7850365	
BENEFICE OU PERTE	-1576465		-2759804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2034233		
Total Immobilisations corporelles		1256728		8775
Total Immobilisations financières		31534		3
Total Général		3322495		8779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2034233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			445	1265058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31537
Total Général			445	3330828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241706	122842	445	364104
AMORTISSEMENTS Total Général	241706	122842	445	364104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40966
Total Provisions réglementées	35446	6012	492	40966
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38398
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4506
Total Provisions pour risques et charges	41706	75037	73839	42904
sur immobilisations – incorporelles	1388676	1388676	1388676	1388676
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9742		9742
Sur comptes clients		4013		4013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1388676	1402431	1388676	1402431
TOTAL GENERAL	1465828	1483480	1463007	1486301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88791	73839	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1394688	1389168	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31537			
Clients douteux ou litigieux	2615			
Autres créances clients	12708			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10622			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21993			
Groupe et associés	5113			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16519			
Charges constatées d’avance	462			
TOTAL ETAT DES CREANCES	292257	260720	31537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11257	11257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9000			
Fournisseurs et comptes rattachés	457383	457383		
Personnel et comptes rattachés	149281	149281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157564	157564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19692	19692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68625	68625		
Groupe et associés	8166911	8166911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	620	620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-3586	-3586		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9036746	9027746		9000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29		33