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BILAN TOMBAC 2016 Siren 803219252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2034233	1388676	645557	2034233
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16756	1799	14957	15794
Constructions	90636	5707	84929	87831
Installations techniques, matériel et outillage industriels	402350	107027	295323	341513
Autres immobilisations corporelles	746987	127173	619813	677096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31534		31534	56289
TOTAL (I)	3322495	1630382	1692112	3212757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14739		14739	-484
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	584932		584932	723668
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24190		24190	6219
Autres créances	166997		166997	237603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168614		168614	198420
Charges constatées d’avance	2689		2689	22150
TOTAL (II)	962160		962160	1187577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4284655	1630382	2654272	4400334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2190947		-442755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2759804		-1748191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35446		22350	
TOTAL (I)	-4914305		-2167596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2650		4071	
Provisions pour charges	39056		61315	
TOTAL (III)	41706		65386	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29907		6450	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558715		714655	
Dettes fiscales et sociales	288616		384343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71145		118229	
Autres dettes	6580011		5278864	
Produits constatés d’avance (2)	-1523			
TOTAL (IV)	7526871		6502544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2654272		4400334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4938228		4938228	5906862
Production vendue biens				
Production vendue services	9272		9272	479
Chiffres d’affaires nets	4947500		4947500	5907342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79887	43329
Autres produits			63060	16198
Total des produits d’exploitation (I)			5090447	5966870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4002449	4937320
Variation de stock (marchandises)			138737	74761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36237	-128989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15223	174735
Autres achats et charges externes			704592	931551
Impôts, taxes et versements assimilés			47935	46304
Salaires et traitements			926840	998088
Charges sociales			317416	339030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122661	113121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56206	62302
Autres charges			80050	73372
Total des charges d’exploitation (II) 			6417901	7621600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1327454	-1654730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30661	24964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30661	24964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30579	-24956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1358032	-1679686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			270000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32		2102	
Total des produits exceptionnels (VII)	32		272102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			318788	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1401803		21818	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1401803		340607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1401771		-68504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5090561		6238980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7850365		7987172	
BENEFICE OU PERTE	-2759804		-1748191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2034233		
Total Immobilisations corporelles		1241280		15448
Total Immobilisations financières		56289		1
Total Général		3331803		15448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2034233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1256728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24756	31534
Total Général			24756	3322495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119045	122661		241706
AMORTISSEMENTS Total Général	119045	122661		241706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35446
Total Provisions réglementées	22350	13127	32	35446
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39056
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2650
Total Provisions pour risques et charges	65387	56206	79887	41706
sur immobilisations – incorporelles		1388676		1388676
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1388676		1388676
TOTAL GENERAL	87737	1458009	79919	1465828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56206	79887	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1401803	32	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31534			
Clients douteux ou litigieux	4773			
Autres créances clients	19417			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12981			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113313			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19184			
Groupe et associés	4793			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16726			
Charges constatées d’avance	2689			
TOTAL ETAT DES CREANCES	225409	193875	31534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29907	29907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	558715	558715		
Personnel et comptes rattachés	121961	121961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139929	139929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1740	1740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24985	24985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71145	71145		
Groupe et associés	6579391	6579391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	620	620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-1523	-1523		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7526871	7526871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	33