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BILAN THERMI-TECH 2021 Siren 803275197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19094	11877	7218	8844
Autres immobilisations corporelles	190006	76937	113069	63097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23751		23751	23691
TOTAL (I)	232851	88814	144037	95633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29109		29109	48741
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	350272		350272	248078
Autres créances	20862		20862	23843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445646		445646	407321
Charges constatées d’avance	10753		10753	4346
TOTAL (II)	856642		856642	732328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1089493	88814	1000679	827961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		4105	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29317		29317	
Report à nouveau	87698		58611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92212		29982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264227		172015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233191		262142	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210296		248236	
Dettes fiscales et sociales	234495		116677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47490		17309	
Produits constatés d’avance (2)	10980		11581	
TOTAL (IV)	736453		655946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1000679		827961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	555255		653501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2204142		2204142	1540446
Chiffres d’affaires nets	2204142		2204142	1540446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7958	2137
Autres produits			19	124
Total des produits d’exploitation (I)			2212119	1542708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			933200	742853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19631	-37408
Autres achats et charges externes			481921	320599
Impôts, taxes et versements assimilés			6147	4329
Salaires et traitements			463037	357755
Charges sociales			162475	103640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32491	14202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2498	28
Total des charges d’exploitation (II) 			2101400	1505998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110719	36710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1363	257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1363	257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1363	-257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109356	36453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12312		972	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17312		972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158		1829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	218			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	376		1829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16936		-857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34081		5614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2229431		1543680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2137219		1513698	
BENEFICE OU PERTE	92212		29982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14516		20131	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7958		1725	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		128323		81053
Total Immobilisations financières		23691		60
Total Général		152014		81113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			276	209100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23751
Total Général			276	232851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56381	32491	58	88814
AMORTISSEMENTS Total Général	56381	32491	58	88814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23751	23751		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	350272	350272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18218	18218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	644	644		
Charges constatées d’avance	10753	10753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	405637	405637		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233192	51994	181198	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210296	210296		
Personnel et comptes rattachés	30191	30191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80974	80974		
Impôts sur les bénéfices	28441	28441		
T.V.A.	92487	92487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2402	2402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47490	47490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10980	10980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	736453	555255	181198	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	298215		165210	
Location, charges locatives et de copropriété	37141		25632	
Personnel extérieur à l’entreprise	1619			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4682		17159	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140264		112597	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	481921		320599	
Taxe professionnelle	1474		1347	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4673		2982	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6147		4329	
Montant de la TVA. collectée	361104		304088	
Total TVA. déductible sur biens et services	209880		196728	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9