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BILAN THERMI-TECH 2020 Siren 803275197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17296	8452	8844	12305
Autres immobilisations corporelles	111026	47929	63097	53502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23691		23691	23691
TOTAL (I)	152014	56381	95633	89498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48741		48741	11333
En cours de production de biens				7
En cours de production de services			7	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248078		248078	166386
Autres créances	23843		23843	11728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	407321		407321	157198
Charges constatées d’avance	4346		4346	4799
TOTAL (II)	732328		732328	351444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	884342	56381	827961	440942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4105		2553	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29317		29317	
Report à nouveau	58611		29131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29982		31032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172015		142033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262142		21689	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248236		148024	
Dettes fiscales et sociales	116677		119508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17309			
Produits constatés d’avance (2)	11581		9688	
TOTAL (IV)	655946		298909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	827961		440942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	653501		286780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1540446		1540446	1514139
Chiffres d’affaires nets	1540446		1540446	1514139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2137	1322
Autres produits			124	880
Total des produits d’exploitation (I)			1542708	1517684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			742853	662486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37408	3054
Autres achats et charges externes			320599	379417
Impôts, taxes et versements assimilés			4329	2454
Salaires et traitements			357755	319765
Charges sociales			103640	97340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14202	15966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1505998	1480498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36710	37187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			257	404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			257	404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-257	-239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36453	36948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	972			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	972			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1829		374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1829		374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-857		-374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5614		5542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1543680		1517850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1513698		1486818	
BENEFICE OU PERTE	29982		31032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20131		21802	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1725		1322	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		108686		20336
Total Immobilisations financières		23691		
Total Général		132377		20336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			700	128323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23691
Total Général			700	152014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42879	14202	700	56381
AMORTISSEMENTS Total Général	42879	14202	700	56381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23691	23691		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248078	248078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15150	15150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6692	6692		
Charges constatées d’avance	4346	4346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	299958	299958		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	262129	259684	2445	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248236	248236		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66995	66995		
Impôts sur les bénéfices	72	72		
T.V.A.	49092	49092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	517	517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17309	17309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11581	11581		
TOTAL – ETAT DES DETTES	655946	653501	2445	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	165210		217014	
Location, charges locatives et de copropriété	25632		24746	
Personnel extérieur à l’entreprise			3341	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17159		6840	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112597		127476	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	320599		379417	
Taxe professionnelle	1347		1224	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2982		1230	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4329		2454	
Montant de la TVA. collectée	304088		349987	
Total TVA. déductible sur biens et services	196728		174165	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8