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BILAN THERMI-TECH 2019 Siren 803275197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17296	4991	12305	5546
Autres immobilisations corporelles	91390	37888	53502	64167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23691		23691	21660
TOTAL (I)	132377	42879	89498	91373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11333		11333	14387
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166386		166386	213890
Autres créances	11728		11728	24083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157198		157198	21787
Charges constatées d’avance	4799		4799	9642
TOTAL (II)	351444		351444	283789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	483821	42879	440942	375161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2553		1020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29317		29317	
Report à nouveau	29131			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31032		30664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142033		111001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21689		31521	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148024		146653	
Dettes fiscales et sociales	119508		79055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			564	
Produits constatés d’avance (2)	9688		6368	
TOTAL (IV)	298909		264160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	440942		375161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286780		242496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1514139		1514139	1071132
Chiffres d’affaires nets	1514139		1514139	1071132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1344	1083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1322	2992
Autres produits			880	9
Total des produits d’exploitation (I)			1517684	1075215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			662486	417400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3054	37319
Autres achats et charges externes			379417	234364
Impôts, taxes et versements assimilés			2454	2248
Salaires et traitements			319765	273416
Charges sociales			97340	62913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15966	12472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1480498	1040140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37187	35075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165	154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			404	447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			404	447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-239	-293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36948	34783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	374		119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374		119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-374		-119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5542		4000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1517850		1075370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1486818		1044706	
BENEFICE OU PERTE	31032		30664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21802		16042	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1322		2992	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		96625		12061
Total Immobilisations financières		21660		2031
Total Général		118285		14092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23691
Total Général				132377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26913	15966		42879
AMORTISSEMENTS Total Général	26913	15966		42879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23691	23691		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166386	166386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9728	9728		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4799	4799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	206603	206603		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21664	9535	12129	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148024	148024		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46279	46279		
Impôts sur les bénéfices	1542	1542		
T.V.A.	71204	71204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	483	483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9688	9688		
TOTAL – ETAT DES DETTES	298909	286780	12129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	217014		111260	
Location, charges locatives et de copropriété	24746		21387	
Personnel extérieur à l’entreprise	3341			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6840		10367	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127476		91350	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	379417		234364	
Taxe professionnelle	1224		962	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1230		1286	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2454		2248	
Montant de la TVA. collectée	349987		165680	
Total TVA. déductible sur biens et services	174165		125229	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6