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BILAN THERMI-TECH 2018 Siren 803275197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8329	2783	5546	7213
Autres immobilisations corporelles	88297	24130	64167	15065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21660		21660	60
TOTAL (I)	118285	26913	91373	22338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14387		14387	51706
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213890		213890	116116
Autres créances	24083		24083	6400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21787		21787	70983
Charges constatées d’avance	9642		9642	2500
TOTAL (II)	283789		283789	247705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	402074	26913	375161	270043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		10200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1020		1020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29317		26691	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30664		42426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111001		80337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31521			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146653		153303	
Dettes fiscales et sociales	79055		36258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	564		146	
Produits constatés d’avance (2)	6368			
TOTAL (IV)	264160		189706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	375161		270043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242496		189706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1071132		1071132	906328
Chiffres d’affaires nets	1071132		1071132	906328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2992	1170
Autres produits			9	4
Total des produits d’exploitation (I)			1075215	907502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			417400	362559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37319	-51706
Autres achats et charges externes			234364	290812
Impôts, taxes et versements assimilés			2248	3198
Salaires et traitements			273416	207747
Charges sociales			62913	35720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12472	7700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	188
Total des charges d’exploitation (II) 			1040140	856218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35075	51284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			154	49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154	49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			447	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			447	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-293	46
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34783	51330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119		962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119		962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119		-962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4000		7942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1075370		907551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1044706		865124	
BENEFICE OU PERTE	30664		42426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16042		12857	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2992		1170	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			2	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36719		59907
Total Immobilisations financières		60		21600
Total Général		36779		81507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21660
Total Général				118285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14441	12472		26913
AMORTISSEMENTS Total Général	14441	12472		26913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21660	21660		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	213890	213890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12056	12056		
T. V. A.	10065	10065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1162	1162		
Charges constatées d’avance	9642	9642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	269275	269275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	468	468		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31053	9389	21664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146653	146653		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48281	48281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30773	30773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	564	564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6368	6368		
TOTAL – ETAT DES DETTES	264160	242496	21664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			33525	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	111260		145602	
Location, charges locatives et de copropriété	21387		8763	
Personnel extérieur à l’entreprise			14056	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10367		35677	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			8000	
Autres comptes	91350		78714	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	234364		290812	
Taxe professionnelle	962		1088	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1286		2110	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2248		3198	
Montant de la TVA. collectée	165680		151316	
Total TVA. déductible sur biens et services	125229		128112	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4