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BILAN SAMSIC EMPLOI BOURGOGNE MACON 2021 Siren 803206382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68055	34639	33415	39847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	710000		710000	180000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3383		3383	3383
TOTAL (I)	781439	34639	746799	223231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	781		781	1284
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	669810	15	669795	527693
Autres créances	51633		51633	233552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65065		65065	108096
Charges constatées d’avance	559		559	506
TOTAL (II)	787849	15	787834	871133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1569288	34654	1534633	1094364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208682		163350	
Report à nouveau			-10746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47385		56078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338568		291182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89531		70125	
Dettes fiscales et sociales	612287		458804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	494247		274251	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1196065		803181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1534633		1094364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1196065		803181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2871805		2871805	2256862
Chiffres d’affaires nets	2871805		2871805	2256862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9120	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62864	36330
Autres produits			9	56
Total des produits d’exploitation (I)			2943799	2293248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3217	3230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			503	-1284
Autres achats et charges externes			108095	91259
Impôts, taxes et versements assimilés			90002	78872
Salaires et traitements			2109960	1651479
Charges sociales			490518	359418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11054	12366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48010	36884
Total des charges d’exploitation (II) 			2861378	2232226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82421	61022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			3576	1368
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3576	1368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			946	704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			946	704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2629	663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85051	61686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17960			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17960			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14426			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14426			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3533			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17778		492	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23421		5116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2965336		2294617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2917950		2238539	
BENEFICE OU PERTE	47385		56078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62865		36330	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	47068		36859	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		82545		19049
Total Immobilisations financières		183383		530000
Total Général		265929		549049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33539	68055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				713383
Total Général			33539	781439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42697	11054	19112	34639
AMORTISSEMENTS Total Général	42697	11054	19112	34639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15		15
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15		15
TOTAL GENERAL		15		15
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	710000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3383			
Clients douteux ou litigieux	367			
Autres créances clients	669442			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4569			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	912			
Impôts sur les bénéfices	294			
T. V. A.	24962			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54			
Groupe et associés	18022			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2817			
Charges constatées d’avance	559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1435386	722003	713383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89531	89531		
Personnel et comptes rattachés	276837	276837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141496	141496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158427	158427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35525	35525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256894	256894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237352	237352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1196065	1196065		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel