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BILAN SAMSIC EMPLOI BOURGOGNE MACON 2018 Siren 803206382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78524	18176	60347	64671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3383		3383	3383
TOTAL (I)	81907	18176	63731	68054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3505		3505	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1887714	2	1887711	1002147
Autres créances	1003463		1003463	600710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278409		278409	3578
Charges constatées d’avance	754		754	902
TOTAL (II)	3173846	2	3173844	1607339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3255754	18178	3237575	1675394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18491		-515	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439342		-17976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	495850		56506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1135000		575000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210193		89099	
Dettes fiscales et sociales	1200389		797750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			730	
Autres dettes	196142		156306	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2741725		1618886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3237575		1675394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1606725		1043886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7621147		7621147	3019779
Chiffres d’affaires nets	7621147		7621147	3019779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			72	844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			355010	87223
Autres produits			65	
Total des produits d’exploitation (I)			7976295	3107847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15746	4322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3505	2246
Autres achats et charges externes			194481	104249
Impôts, taxes et versements assimilés			214637	85814
Salaires et traitements			5464484	2272426
Charges sociales			1684972	728625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10420	8913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126187	50304
Total des charges d’exploitation (II) 			7707427	3256901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268867	-149054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17441	6491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17441	6491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17441	-6491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251425	-155545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47874		9100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47874		9100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47419		7394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47419		7394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	454		1705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-187461		-135863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8024169		3116947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7584827		3134923	
BENEFICE OU PERTE	439342		-17976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	355011		87223	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	125749		49826	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		75694		87929
Total Immobilisations financières		3383		
Total Général		79078		87929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85100	78524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3383
Total Général			85100	81907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11023	10420	3267	18176
AMORTISSEMENTS Total Général	11023	10420	3267	18176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2		2
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2		2
TOTAL GENERAL		2		2
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3383		3383	
Clients douteux ou litigieux	51	51		
Autres créances clients	1887662	1887662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2536	2536		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2909	2909		
Impôts sur les bénéfices	253212	27743	225469	
T. V. A.	41903	41903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2	2		
Groupe et associés	702833	702833		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65	65		
Charges constatées d’avance	754	754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2895315	2666463	228852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1135000		1135000	
Fournisseurs et comptes rattachés	210193	210193		
Personnel et comptes rattachés	339346	339346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252504	252504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	423515	423515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185022	185022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63490	63490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132652	132652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2741725	1606725	1135000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	560000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	84496		34211	
Location, charges locatives et de copropriété	19015		12474	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34516		17250	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56453		40313	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194481		104249	
Taxe professionnelle	103295		14576	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	111342		71238	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	214637		85814	
Montant de la TVA. collectée	1573940		608678	
Total TVA. déductible sur biens et services	120419		41967	
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	122