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BILAN SAMSIC EMPLOI BOURGOGNE MACON 2017 Siren 803206382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75694	11023	64671	35898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3383		3383	1821
TOTAL (I)	79078	11023	68054	37719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2246
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1002147		1002147	647078
Autres créances	600710		600710	579096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3578		3578	14699
Charges constatées d’avance	902		902	496
TOTAL (II)	1607339		1607339	1243616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1686417	11023	1675394	1281336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-515		-63149	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17976		62634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56506		74484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	575000		330000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89099		68606	
Dettes fiscales et sociales	797750		708631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	730			
Autres dettes	156306		99613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1618886		1206852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1675394		1281336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1043886		876852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3019779		3019779	2543282
Chiffres d’affaires nets	3019779		3019779	2543282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			844	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87223	9968
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3107847	2554250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4322	2437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2246	-2246
Autres achats et charges externes			104249	70689
Impôts, taxes et versements assimilés			85814	65271
Salaires et traitements			2272426	1804679
Charges sociales			728625	597478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8913	4827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50304	45354
Total des charges d’exploitation (II) 			3256901	2588492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149054	-34241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6491	2342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6491	2342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6491	-2342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155545	-36584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7394			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7394		11	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1705		-11	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-135863		-99229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3116947		2554250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3134923		2491616	
BENEFICE OU PERTE	-17976		62634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87223		9941	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	49826		41964	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45202		45080
Total Immobilisations financières		1821		1562
Total Général		47024		46642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14588	75694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3383
Total Général			14588	79078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9304	8913	7194	11023
AMORTISSEMENTS Total Général	9304	8913	7194	11023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3383			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1002147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1603			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1031			
Impôts sur les bénéfices	264819			
T. V. A.	31236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4484			
Groupe et associés	297470			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65			
Charges constatées d’avance	902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1607144	1485361	121783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	575000		575000	
Fournisseurs et comptes rattachés	89099	89099		
Personnel et comptes rattachés	253428	253428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244935	244935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	223966	223966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75419	75419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	730	730		
Groupe et associés	51323	51323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104983	104983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1618886	1043886	575000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	245000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	81