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BILAN SAMSIC EMPLOI BOURGOGNE MACON 2016 Siren 803206382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45202	9304	35898	21006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				40000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1821		1821	1821
TOTAL (I)	47024	9304	37719	62828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2246		2246	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	647078		647078	183946
Autres créances	579096		579096	56176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14699		14699	
Charges constatées d’avance	496		496	832
TOTAL (II)	1243616		1243616	240955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1290641	9304	1281336	303783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-63149		-28092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62634		-35057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74484		11850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	330000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68606		13003	
Dettes fiscales et sociales	708631		252637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99613		24596	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1206852		291933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1281336		303783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	876852		291933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1696	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2543282		2543282	783837
Chiffres d’affaires nets	2543282		2543282	783837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9968	2977
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			2554250	786818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2437	1205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2246	
Autres achats et charges externes			70689	36017
Impôts, taxes et versements assimilés			65271	16460
Salaires et traitements			1804679	592598
Charges sociales			597478	191757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4827	3595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45354	12933
Total des charges d’exploitation (II) 			2588492	854595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34241	-67777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				321
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2342	133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2342	133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2342	187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36584	-67589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11		148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11		148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11		-148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-99229		-32680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2554250		787139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2491616		822196	
BENEFICE OU PERTE	62634		-35057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9941		2977	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41964		12933	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25483		19948
Total Immobilisations financières		41821		
Total Général		67305		19948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			230	45202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	1821
Total Général			40230	47024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4477	4827		9304
AMORTISSEMENTS Total Général	4477	4827		9304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27		27	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27		27	
TOTAL GENERAL	27		27	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1821			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	647078			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1274			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129270			
T. V. A.	21301			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4697			
Groupe et associés	422530			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23			
Charges constatées d’avance	496			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1228492	1198181	30311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	330000		330000	
Fournisseurs et comptes rattachés	68606	68606		
Personnel et comptes rattachés	233435	233435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250349	250349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158779	158779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66067	66067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38396	38396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61216	61216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1206852	876852	330000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel