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BILAN S.E.L.A.R.L. DE VETERINAIRES FAUNEVET 2018 Siren 803290147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	125000		125000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39582	7640	31941	
Autres immobilisations corporelles	22910	8645	14264	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	278		278	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	440		440	
TOTAL (I)	188211	16286	171925	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19748		19748	
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	61842	373	61469	
Autres créances	13447		13447	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65636		65636	
Charges constatées d’avance	2304		2304	
TOTAL (II)	163978	373	163605	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	352189	16659	335530	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	127500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4197			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79739			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16201			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227637			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27348			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2793			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10818			
Dettes fiscales et sociales	46813			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16606			
Autres dettes	3512			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107892			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	335530			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89138			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82991		82991	
Production vendue biens				
Production vendue services	643845		643845	
Chiffres d’affaires nets	726836		726836	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1322	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1123	
Autres produits			223	
Total des produits d’exploitation (I)			729504	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55862	
Variation de stock (marchandises)			1324	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			961	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241627	
Impôts, taxes et versements assimilés			4107	
Salaires et traitements			346163	
Charges sociales			51037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2126	
Total des charges d’exploitation (II) 			711520	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17984	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			865	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			623	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18607	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2221			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	730370			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	714168			
BENEFICE OU PERTE	16201			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14620			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1072			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	985			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		25000
Total Immobilisations corporelles		32950		29542
Total Immobilisations financières		718		
Total Général		133669		54542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				718
Total Général				188211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8094	8191		16286
AMORTISSEMENTS Total Général	8094	8191		16286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	306	117	50	373
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	306	117	50	373
TOTAL GENERAL	306	117	50	373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117	50	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	440		440	
Clients douteux ou litigieux	448	448		
Autres créances clients	61394	61394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7132	7132		
T. V. A.	1815	1815		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4499	4499		
Charges constatées d’avance	2304	2304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78034	77594	440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27348	8594	18753	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10818	10818		
Personnel et comptes rattachés	6372	6372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20653	20653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19524	19524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262	262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16606	16606		
Groupe et associés	2793	2793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3512	3512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107892	89138	18753	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9700		2793	2793
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26299			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10132			
Location, charges locatives et de copropriété	151377			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4901			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75215			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241627			
Taxe professionnelle	609			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3498			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4107			
Montant de la TVA. collectée	146828			
Total TVA. déductible sur biens et services	48153			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5